Корпоративные · UZ6056887AI4

IQMK7B9

Ипотечная рефинансирующая компания · другие выпуски эмитента

UZSE
—
сделок не было
Цена — номинал 1 000 000 UZS
Купон 16,50% раз в квартал
Погашение 30.06.2033 срок 6,7 г
Дюрация — чувствительность не рассчитывается: нет доходности
Кредитный риск нет рейтинга нет данных
Цена облигации, % номинала
Цена закрытия по дням со сделками (0 дней), полная — с накопленным купоном, как её печатает биржа: между выплатами она растёт, в дату выплаты снижается на сумму купона.
Калькулятор доходности
Доходность по выпуску не выводится — сделок не было. Расчёт ниже ведётся от 100% номинала — это условная величина, а не рыночная цена.
Облигаций на сумму—
Цена 1 облигации (с НКД)—
Сумма вложений—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Текущая доходностьⓘ—
Дюрация (Маколея)—
Модиф. дюрацияⓘ—
Выпуклостьⓘ—
PVBP, UZSⓘ—
Цена при ±1 п.п.ⓘ—
Стресс по ставкеⓘ
бп доходности
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Эффективная доходность к погашению (ACT/365) — как у облигаций MOEX. Расчёт — на дату последней сделки, как и доходность в шапке. Цена — полная, с накопленным купоном: так её печатает биржа. Купон периода — ставка × фактические дни / 365, как в проспектах эмитентов.
Денежные потоки
ДатаКупон, UZSНоминал, UZSИтого, UZS
30.12.202641 136,99—41 136,99
30.03.202740 684,93—40 684,93
30.06.202741 589,04—41 589,04
30.09.202741 589,04—41 589,04
30.12.202741 136,99—41 136,99
30.03.202841 136,99—41 136,99
30.06.202841 589,04—41 589,04
30.09.202841 589,04—41 589,04
30.12.202841 136,99—41 136,99
30.03.202940 684,93—40 684,93
30.06.202941 589,04—41 589,04
30.09.202941 589,04—41 589,04
30.12.202941 136,99—41 136,99
30.03.203040 684,93—40 684,93
30.06.203041 589,04—41 589,04
30.09.203041 589,04—41 589,04
30.12.203041 136,99—41 136,99
30.03.203140 684,93—40 684,93
30.06.203141 589,04—41 589,04
30.09.203141 589,04—41 589,04
30.12.203141 136,99—41 136,99
30.03.203241 136,99—41 136,99
30.06.203241 589,04—41 589,04
30.09.203241 589,04—41 589,04
30.12.203241 136,99—41 136,99
30.03.203340 684,93—40 684,93
30.06.203341 589,041 000 000,001 041 589,04
Купоны и погашение номинала по датам, на одну облигацию. Даты купонов отсчитаны от погашения назад с шагом, выведенным из сообщений эмитента о выплатах; выплата обычно приходит в течение нескольких дней после даты.
Кредитный рискⓘ
Нет рейтинга
премии к гособлигациям нет: доходность не рассчитана
Долг эмитента на биржеⓘ
В обращении2,49 трлн UZS
Выпусков10
Погашения за год12%
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2033
2036
Параметры выпуска
Цена—
Цена, UZS (с НКД)—
Купон16,50% годовых · 4 выпл./год
Купон, UZS41 136,99
НКД, UZSⓘ5 876,71 на 13.10.2026
Номинал1 000 000 UZS
Погашение30.06.2033 · 6,7 г
Дюрация—
Текущая доходностьⓘ—
Доходность к погашениюⓘ—
Почему без доходностисделок не было
G-спред к гособлигациямⓘ—
Запас прочностиⓘ—
Кредитный рейтинг—
Объём выпускаⓘ700 млрд UZS
Ликвидностьⓘ—
Ср. дневной оборот за 30 дней, UZS—
Последняя сделка—
ПлощадкаUZSE
ISINUZ6056887AI4
Полное название<O'zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi> Aksiyadorlik jamiyati
Ближайшие купоны (8 из 27)
30.12.202641 136,99 UZS
30.03.202740 684,93 UZS
30.06.202741 589,04 UZS
30.09.202741 589,04 UZS
30.12.202741 136,99 UZS
30.03.202841 136,99 UZS
30.06.202841 589,04 UZS
30.09.202841 589,04 UZS
Доходность, спреды и показатели риска рассчитаны нами по цене последней сделки на бирже UZSE и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам заявок и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи и налоги. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Данные торгов: Республиканская фондовая биржа «Тошкент» - www.uzse.uz. Курсы валют: ЦБ Узбекистана - cbu.uz. Выплаты купонов: Портал корпоративной информации - openinfo.uz. Гособлигации Минэкономфина: аукционы (ЦБ Узбекистана) и вторичные торги биржи UzRCE - uzrvb.uz. Итоги торгов обновляются раз в день после закрытия биржи, данные не в реальном времени.

Ограничение ответственности. Информация на Сайте адресована неограниченному кругу лиц и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Она носит информационно-аналитический характер и не может рассматриваться как предложение или побуждение к покупке, продаже либо совершению иных сделок с финансовыми инструментами, равно как и гарантия или обещание доходности в будущем.

Материалы не учитывают ваших обстоятельств. Аналитические материалы построены на фактических данных и расчётах по ним, однако при их подготовке не учитываются инвестиционные цели, горизонт, опыт и финансовое положение конкретного пользователя. Материалы, продукты и услуги, описанные на Сайте, могут подходить не всем и не соответствовать вашим задачам. Справедливая стоимость, прогнозные дивиденды, рейтинги, торговые идеи и составы модельных стратегий - результат расчёта по открытым данным, то есть оценка, а не утверждение о будущем.

Решения вы принимаете самостоятельно. Администрация не несёт ответственности за результат ваших инвестиционных решений и сделок, совершённых на основании размещённых на Сайте обзоров, сигналов, расчётов и прочих материалов, в том числе за понесённые убытки. Содержание Сайта может меняться и обновляться без уведомления пользователей. Исторические и гипотетические результаты, включая бэктесты правил отбора, рассчитаны на данных прошлого, не включают всех издержек - комиссий, проскальзывания, налогов - и не гарантируют будущей доходности. Операции с ценными бумагами, валютой и криптовалютой сопряжены с риском частичной или полной потери вложенных средств.

Биржевые данные. Котировки и сведения о торгах получены прямо или косвенно от организатора торгов, поступают с задержкой и не являются данными реального времени, поэтому могут быть неточными. Цены носят ориентировочный характер, и полагаться на них при совершении сделок нельзя. Дальнейшее распространение этих данных требует отдельного соглашения с владельцем информации.