Корпоративные · RU000A0JR4U9

ГлДорога 3

Главная дорога АО об.сер. 03

Флоатер Амортизация

9,13%

доходность по сценарию (тек. ставка)

цена не менялась ~22 дня — доходность может быть неактуальной

Цена 101,48% 419 ₽ с НКД

Купон 10,74% ставку назначает эмитент

Погашение 30.10.2028 срок 2,0 г

Дюрация 0,9 г купон пересматривается по рынку — цена слабо чувствительна к ставкам

Кредитный риск нет рейтинга нет данных

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены ГлДорога 3 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), % Дисконт-маржа, бп

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» — доходность ориентировочная.

Параметры выпуска

Цена101,48%

Стакан96,52 / 103,00% рынка нет: разрыв bid/ask — 6,5% номинала

Цена ₽ (с НКД)419 ₽

Купон10,74% годовых · ставку назначает эмитент · 1 выпл./год

Купон, ₽40,16

НКД, ₽38,06 на 14.10.2026

Номинал375 ₽

Погашение30.10.2028 · 2,0 г

Дюрация0,9 г

Доходность по сценарию ставки9,13%

Доходность после налога6,43% / 6,02% при 15%

Уровень листинга3

Объём выпуска3 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаставку назначает эмитент

Ставка купона устанавливается эмитентом перед каждым купонным периодом и не привязана к ключевой ставке или RUONIA. Поэтому премия к базе и дисконт-маржа для выпуска не рассчитываются: базовый индикатор отсутствует. Известна только ставка текущего периода (приведена ниже); доходность к погашению зависит от ставок, которые эмитент установит в дальнейшем.

Текущая ставка купона10,74%

Порядок расчёта купона. Купон плавающий, база не определена: история ставок не объясняется ни ключевой ставкой, ни RUONIA. Привязка указана в решении о выпуске (инфляция, доходность ОФЗ на сроке, решение эмитента). Выплата раз в год.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Ближайшие купоны

02.11.202640,16 ₽ (10,74%)

Похожие выпуски

Аналоги на карте рынка

ГлДорога 3 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).