Корпоративные · RU000A0ZZV11

ГТЛК 1P-12

ГТЛК БО 001P-12

Оферта 11.26

8,65%

по текущей ставке 9,10% годовых; купоны с 12.02.2027 не объявлены

доходность к оферте (YTW)

Цена 99,94% 1 015 ₽ с НКД

Купон 9,10% 4×/год

Оферта 18.11.2026 до погашения 7,1 г

Дюрация 0,1 г цена −0,1% на +1 п.п. ставки

Кредитный риск AA-(RU) АКРА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены ГТЛК 1P-12 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), %

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до оферты—

Возврат номинала (оферта)—

Итоговая прибыль—

Текущая доходность—

Дюрация (Маколея)—

Модиф. дюрация—

Выпуклость—

PVBP, ₽—

Цена при ±1 п.п.—

Стресс по ставке

бп доходности

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Расчёт ведётся к оферте (18.11.2026): погашение по номиналу на дату оферты; купоны после оферты ещё не объявлены. Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир).

Денежные потоки

Дата	Купон, ₽	Номинал, ₽	Итого, ₽

Купоны и погашение номинала по датам, на одну облигацию.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA- · вероятность дефолта ≈ 0,07%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении326,23 млрд ₽

Выпусков30 +5 валютных

Погашения за год23%

Ставка долга14,87% рынок 18,10%

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения.

Доходность с поправкой на риск

8,60%

против 8,65% без поправки; ожидаемые потери от дефолта — 5 бп

вероятность дефолта по рейтингу — 0,07% в год, возмещение при дефолте — 30% номинала

Параметры выпуска

Цена99,94%

Стакан99,22 / 99,90%спред 0,68% (≈709 бп доходности)

Издержка входа≈ 342 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 13.10 20:00

Цена ₽ (с НКД)1 015 ₽

Купон9,10% годовых · 4 выпл./год

Купон, ₽22,69

НКД, ₽15,21 на 14.10.2026

Номинал1 000 ₽

Погашение04.11.2033 · 7,1 г

Оферта18.11.2026

Дюрация0,1 г

Текущая доходность9,11%

Простая доходность8,31%

Доходность к оферте8,65%

Доходность к погашению если ставка 9,10% сохранится9,43%

Доходность после налога5,33% / 4,83% при 15%

Спредыне показаны — цена не подтверждена торгами: низкий оборот, редкие сделки или отклонение последней сделки от средневзвешенной цены дня — спред отражал бы случайную котировку

Кредитный рейтингAA-(RU) АКРА

Уровень листинга1

Объём выпуска5 млрд ₽

Лот1 шт

Облигация или вклад?

Эта облигация

8,7%

ставка зафиксирована на 0,1 г

Вклад

13,1%

топ-10 банков, 3-я декада сентября 2026

Фонд ликвидности

13,6%

следует за ключевой ставкой

Сейчас доходность вклада и фонда выше, однако доходность облигации зафиксирована до погашения, а ставки вклада и фонда пересматриваются вслед за ключевой.

Сравнение до налога. По облигации купоны облагаются НДФЛ 13% — см. строку «Доходность после налога» выше (≈ 5,3%). Проценты по вкладу облагаются сверх необлагаемого лимита; по фонду ликвидности применяется ЛДВ через 3 года.

Полная доходность за год

+19,6% +19,7% годовых

Изменение цены+9,6%

Купоны · 4 шт+10,0%

Покупка 14.10.2025, удержание до 12.10.2026 (1,0 г). Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвестирования купонов и налогов.

Ближайшие купоны (8 из 29)

13.11.202622,69 ₽

12.02.2027 прогноз22,69 ₽

14.05.2027 прогноз22,69 ₽

13.08.2027 прогноз22,69 ₽

12.11.2027 прогноз22,69 ₽

11.02.2028 прогноз22,69 ₽

12.05.2028 прогноз22,69 ₽

11.08.2028 прогноз22,69 ₽

Похожие выпуски

Аналоги на карте рынка

ГТЛК 1P-12 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).