Корпоративные · RU000A107DM8

Росагрл1Р4

Росагролизинг 001P-04

Флоатер

17,79%

доходность по сценарию (тек. ставка)

Цена 98,95% 1 046 ₽ с НКД

Купон 16,50% ставку назначает эмитент

Погашение 07.12.2028 срок 2,2 г

Дюрация 1,8 г купон пересматривается по рынку — цена слабо чувствительна к ставкам

Кредитный риск ruAA- Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены Росагрл1Р4 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), % Дисконт-маржа, бп

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» — доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA- · вероятность дефолта ≈ 0,07%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении59 млрд ₽

Выпусков8

Погашения за год8%

Ставка долга15,92% рынок 17,79%

2027

2028

2029

2030

Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения.

Параметры выпуска

Цена98,95%

Стакан98,82 / 99,14%спред 0,32% (≈18 бп доходности)

Издержка входа≈ 162 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 13.10 20:00

Цена ₽ (с НКД)1 046 ₽

Купон16,50% годовых · ставку назначает эмитент · 2 выпл./год

Купон, ₽82,27

НКД, ₽56,50 на 14.10.2026

Номинал1 000 ₽

Погашение07.12.2028 · 2,2 г

Дюрация1,8 г

Доходность по сценарию ставки17,79%

Доходность после налога14,97% / 14,54% при 15%

Кредитный рейтингruAA- Эксперт РА

Уровень листинга3

Объём выпуска5 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаставку назначает эмитент

Ставка купона устанавливается эмитентом перед каждым купонным периодом и не привязана к ключевой ставке или RUONIA. Поэтому премия к базе и дисконт-маржа для выпуска не рассчитываются: базовый индикатор отсутствует. Известна только ставка текущего периода (приведена ниже); доходность к погашению зависит от ставок, которые эмитент установит в дальнейшем.

Текущая ставка купона16,50%

Порядок расчёта купона. Купон плавающий, база не определена: история ставок не объясняется ни ключевой ставкой, ни RUONIA. Привязка указана в решении о выпуске (инфляция, доходность ОФЗ на сроке, решение эмитента). Выплата раз в полгода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Ближайшие купоны

10.12.202682,27 ₽ (16,50%)

Похожие выпуски

Аналоги на карте рынка

Росагрл1Р4 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).