Корпоративные · RU000A1094F2

ЧеркизБ1P7

ГруппаЧеркизово БО-001Р-07

Флоатер
16,09%
доходность по сценарию (тек. ставка)
Цена 100,24% 1 013 ₽ с НКД
Купон 15,35% Ключевая ставка
Погашение 15.07.2027 срок 0,8 г
Дюрация 0,7 г купон пересматривается по рынку — цена слабо чувствительна к ставкам
Кредитный риск ruAA Эксперт РА · низкий
Цена облигации, % номинала
Сравнить с другой облигацией
Оценка замены ЧеркизБ1P7 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность
→
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена 1 облигации (с НКД)—
Сумма вложений—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Цена при ±1 п.п. маржиⓘ—
Стресс по маржеⓘ
бп маржи
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Справедливая цена —
—
—
—
Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «плоский» — доходность ориентировочная.
Кредитный рискⓘ
Низкий
рейтинг эмитента AA · вероятность дефолта ≈ 0,04%/год
Долг эмитента в обращенииⓘ
В обращении82 млрд ₽
Выпусков7 +1 валютных
Погашения за год21%
Ставка долгаⓘ11,30%
2026
2027
2029
2031
Выпуски с офертой отнесены к дате оферты, а не погашения.
Параметры выпуска
Цена100,24%
Стаканⓘ100,07 / 100,22%спред 0,15% (≈21 бп доходности)
Издержка входаⓘ≈ 75 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 13.10 20:00
Цена ₽ (с НКД)1 013 ₽
Купон15,35% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год
Купон, ₽12,62
НКД, ₽ⓘ10,94 на 14.10.2026
Номинал1 000 ₽
Погашение15.07.2027 · 0,8 г
Дюрация0,7 г
Доходность по сценарию ставкиⓘ16,09%
Доходность после налогаⓘ13,60% / 13,22% при 15%
Кредитный рейтингruAA Эксперт РА
Уровень листинга1
Объём выпускаⓘ7 млрд ₽
Лот1 шт
Плавающий купон
База купонаКлючевая ставка · 14,00%
Текущая ставка купона15,35%
Премия к базеⓘ+135 бп
Простая маржаⓘ+103 бп
Порядок расчёта купона. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +135 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.
Сценарий купоновⓘ Плоский · Вменённый
Ближайшие купоны
18.10.202612,62 ₽
Аналоги на карте рынка
ЧеркизБ1P7 и аналоги: доходность × срок
→
Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).

Ограничение ответственности. Информация на Сайте адресована неограниченному кругу лиц и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Она носит информационно-аналитический характер и не может рассматриваться как предложение или побуждение к покупке, продаже либо совершению иных сделок с финансовыми инструментами, равно как и гарантия или обещание доходности в будущем.

Материалы не учитывают ваших обстоятельств. Аналитические материалы построены на фактических данных и расчётах по ним, однако при их подготовке не учитываются инвестиционные цели, горизонт, опыт и финансовое положение конкретного пользователя. Материалы, продукты и услуги, описанные на Сайте, могут подходить не всем и не соответствовать вашим задачам. Справедливая стоимость, прогнозные дивиденды, рейтинги, торговые идеи и составы модельных стратегий - результат расчёта по открытым данным, то есть оценка, а не утверждение о будущем.

Решения вы принимаете самостоятельно. Администрация не несёт ответственности за результат ваших инвестиционных решений и сделок, совершённых на основании размещённых на Сайте обзоров, сигналов, расчётов и прочих материалов, в том числе за понесённые убытки. Содержание Сайта может меняться и обновляться без уведомления пользователей. Исторические и гипотетические результаты, включая бэктесты правил отбора, рассчитаны на данных прошлого, не включают всех издержек - комиссий, проскальзывания, налогов - и не гарантируют будущей доходности. Операции с ценными бумагами, валютой и криптовалютой сопряжены с риском частичной или полной потери вложенных средств.

Биржевые данные. Котировки и сведения о торгах получены прямо или косвенно от организатора торгов, поступают с задержкой и не являются данными реального времени, поэтому могут быть неточными. Цены носят ориентировочный характер, и полагаться на них при совершении сделок нельзя. Дальнейшее распространение этих данных требует отдельного соглашения с владельцем информации.