Денежный рынок · ВИМ Инвестиции (ВТБ)

LQDT ETF

Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Ликвидность"

БПИФ Денежный рынок

+15,76%

доходность за 1 год

Цена пая 2,11 ₽ лот 1 пай

Комиссия (TER) 0,29% дешевле 96% фондов класса

СЧА 817,86 млрд ₽ размер фонда

Качество 94/100 комиссия, слежение, ликвидность

Возраст 6,7 лет с 01.2020

Цена пая, ₽

Фонд или вклад?

13,73%

доходность фонда
за 30 дн. (годовых)

14,66%

за 90 дн.
(годовых)

14,00%

ключевая ставка ЦБ
(ориентир вклада)

Фонд отстаёт от ставки на 0,27 п.п. за 30 дн.

Доходность фонда приведена к годовой по фактической цене пая за период. Вклад фиксирует ставку на срок и застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽); фонд ликвиден ежедневно, но доходность плавает вслед за ставкой. Комиссия фонда (TER) уже сидит в цене пая.

Доходность по периодам

+1,10%

1 мес.

+3,51%

3 мес.

+7,18%

6 мес.

+11,59%

С начала года

+15,76%

1 год

+64,48%

3 года

+80,49%

С запуска

Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Доходность по годам

+9,7%

2023

+18,4%

2024

+20,7%

2025

+11,6%

2026 ytd

Пересечение с другими фондами

По сути то же, что AKMM ETF: оба - денежный рынок (репо/депозиты), состав почти идентичен. Диверсификации второй такой фонд не добавляет.

AKMM ETF по сути то же TER 0,67% SBMM ETF по сути то же TER 0,30% SAFE ETF по сути то же TER 1,33% BCSD ETF по сути то же TER 0,50% AKMP ETF по сути то же TER 1,69% AMNR ETF по сути то же TER 0,30%

Анализируем и сравниваем состав фондов.

Расчёт комиссии

Сумма вложений, ₽ Срок, лет Комиссия фонда (TER), %/год Ожидаемая доходность, %/год

Комиссии за срок:

—

— у вас на руках · — было бы без комиссии

Применить льготу ЛДВ (владение 3+ года)

Прибыль до налога—

Налог НДФЛ при продаже—

На руки после налога—

TER 0,29% - из правил ДУ фонда.

Полная стоимость владения

0,29%/год

сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода

Комиссия фонда (TER)0,29%

Спред при входе/выходе±0,12% разово

За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 0,41%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈0,29%/год.

Параметры фонда

ТикерLQDT

ISINRU000A1014L8

Управляющая компанияВИМ Инвестиции (ВТБ)

Класс активаДенежный рынок

Качество94/100

БенчмаркДенежный рынок

Тип фондаБПИФ

СЧА (размер фонда)817,86 млрд ₽

Дата запуска20.01.2020 (6,7 г)

Уровень листинга1

Валюта₽

Лот1 пай

Цена пая2,11 ₽

Комиссия (TER)0,29% дешевле 96%

- вознаграждение УК0,21%

- депозитарий и прочие0,08%

Источник TERправила ДУ →

Риск и ликвидность

Волатильность (1 год)0,6%

Разница с индексом (1 год)-0,37%

Ликвидность100/100

Спред bid/ask0,005%

Премия/дисконт к СЧА+0,04% обычно ±0,06%

Ср. оборот в день3,42 млрд ₽

Размер и активность

Динамика СЧА+18,5%

Оборот, тренд за 30 дней+12%

Похожие фонды на тот же бенчмарк

AKMM ETF

Альфа-Капитал · комиссия 0,67%

+15,4%

за 1 год

SBMM ETF

УК Первая (Сбер) · комиссия 0,30%

+15,9%

за 1 год

SAFE ETF

УК Первая (Сбер) · комиссия 1,33%

—

BCSD ETF

БКС · комиссия 0,50%

+15,5%

за 1 год

AKMP ETF

Альфа-Капитал · комиссия 1,69%

+14,2%

за 1 год

AMNR ETF

АТОН-менеджмент · комиссия 0,30%

+15,7%

за 1 год

Сравнить все фонды на этот бенчмарк →

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.