Прочее · Т-Капитал

XSECUR

Инвестиционные паи Интервального комбинированного паевого инвестиционного фонда "Т-Капитал Обеспеченные Активы"

Интервальный ПИФ Прочие только для квалов низкая ликвидность

—

доходность за 1 год

Цена пая 10,48 ₽ лот 1 пай

Комиссия (TER) 0,25% дешевле 100% фондов класса

СЧА 5,43 млрд ₽ размер фонда

Возраст 0,2 лет с 08.2026

Низкая ликвидность. Это интервальный ПИФ - паи покупаются и погашаются только в установленные интервалы, на бирже сделки редки. Поэтому цена «ступенчатая», а доходности и риск-метрики, рассчитанные по биржевой цене, могут быть нерепрезентативны.

Цена пая, ₽

Доходность по периодам

+1,45%

1 мес.

—

3 мес.

—

6 мес.

—

С начала года

—

1 год

—

3 года

+3,15%

С запуска

Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расчёт комиссии

Сумма вложений, ₽ Срок, лет Комиссия фонда (TER), %/год Ожидаемая доходность, %/год

Комиссии за срок:

—

— у вас на руках · — было бы без комиссии

Применить льготу ЛДВ (владение 3+ года)

Прибыль до налога—

Налог НДФЛ при продаже—

На руки после налога—

TER 0,25% - из правил ДУ фонда.

Полная стоимость владения

0,25%/год

сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода

Комиссия фонда (TER)0,25%

Спред при входе/выходе±0,33% разово

За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 0,58%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈0,25%/год.

Параметры фонда

ТикерXSECUR

ISINRU000A10FNH5

Управляющая компанияТ-Капитал

Класс активаПрочее

БенчмаркПрочие

Тип фондаИнтервальный ПИФ

СЧА (размер фонда)5,43 млрд ₽

Дата запуска06.08.2026 (0,2 г)

Уровень листинга3

Валюта₽

Лот1 пай

Цена пая10,48 ₽

Комиссия (TER)0,25% дешевле 100%

- вознаграждение УК0,10%

- депозитарий и прочие0,15%

Источник TERправила ДУ →

Риск и ликвидность

Волатильность (1 год)—

Макс. просадка (за всю историю)-0,3%

Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)—

Ликвидность87/100

Спред bid/ask0,095%

Премия/дисконт к СЧА+0,06% обычно ±0,16%

Ср. оборот в день39,7 млн ₽

Размер и активность

Динамика СЧА+1,6%

Оборот, тренд за 30 дней+6%

Похожие фонды на тот же бенчмарк

ПАРУС-МАКС

RU000A108VR7 · комиссия не раскрывается

-7,7%

за 1 год

Валютное плечо

ВИМ Инвестиции (ВТБ) · комиссия не раскрывается

-4,2%

за 1 год

FMSA ETF

Финам · комиссия 2,95%

—

КлючАктив

ААА Управление Капиталом · комиссия не раскрывается

—

Атон –Максимум возможностей

АТОН-менеджмент · комиссия не раскрывается

-5,5%

за 1 год

AIIQ ETF

УК Первая (Сбер) · комиссия 2,60%

—

Сравнить все фонды на этот бенчмарк →

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.