Корпоративные · UZ6058027AB0

DMMT2B

Дельта · другие выпуски эмитента

UZSE
9,02%
доходность к погашению
Цена 110,00% 1 100 000 UZS с НКД
Купон 28,00% раз в месяц
Погашение 17.03.2027 срок 0,4 г
Дюрация 0,4 г цена −0,4% на +1 п.п. ставки
Кредитный риск AA(uz) SNS Ratings
Цена облигации, % номинала
Цена закрытия по дням со сделками (79 дней), полная — с накопленным купоном, как её печатает биржа: между выплатами она растёт, в дату выплаты снижается на сумму купона.
Доходность по срокуⓘ
15 выпусков с доходностью · ещё 2 у эмитента Дельта.
5% 10% 15% 20% 0 1 2 3 28048UMFS · 3,0 · 12,58% 24140UMFS · 1,0 · 12,05% 28047UMFS · 2,9 · 13,24% 28040UMFS · 2,3 · 13,39% ACMT2B4 · 1,3 · 14,70% ACMT2B5 · 1,6 · 21,84% BFMT2B5 · 1,3 · 19,37% BFMT3B4 · 2,0 · 17,29% BFMT3V3 · 1,1 · 16,32% CTFB3B2 · 1,4 · 20,24% CTFB3 · 1,8 · 19,46% IFMT4 · 0,5 · 7,91% DMMT2B4 · 1,0 · 12,37% DMMT2B3 · 0,8 · 5,80% DMMT2B · 0,4 · 9,02%
лет до погашения → ● этот выпуск · доходность, % ↑
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена 1 облигации (с НКД)—
Сумма вложений—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Текущая доходностьⓘ—
Дюрация (Маколея)—
Модиф. дюрацияⓘ—
Выпуклостьⓘ—
PVBP, UZSⓘ—
Цена при ±1 п.п.ⓘ—
Стресс по ставкеⓘ
бп доходности
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Эффективная доходность к погашению (ACT/365) — как у облигаций MOEX. Расчёт — на дату последней сделки, как и доходность в шапке. Цена — полная, с накопленным купоном: так её печатает биржа. Купон периода — ставка × фактические дни / 365, как в проспектах эмитентов.
Денежные потоки
ДатаКупон, UZSНоминал, UZSИтого, UZS
17.10.202623 013,70—23 013,70
17.11.202623 780,82—23 780,82
17.12.202623 013,70—23 013,70
17.01.202723 780,82—23 780,82
17.02.202723 780,82—23 780,82
17.03.202721 479,451 000 000,001 021 479,45
Купоны и погашение номинала по датам, на одну облигацию. Даты купонов отсчитаны от погашения назад с шагом, выведенным из сообщений эмитента о выплатах; выплата обычно приходит в течение нескольких дней после даты.
Кредитный рискⓘ
AA(uz)
премии к гособлигациям нет: доходность не рассчитана
Долг эмитента на биржеⓘ
В обращении45 млрд UZS
Выпусков3
Погашения за год56%
2027
Параметры выпуска
Цена110,00%
Цена, UZS (с НКД)1 100 000,00
Купон28,00% годовых · 12 выпл./год
Купон, UZS23 013,70
НКД, UZSⓘ19 945,21 на 13.10.2026
Номинал1 000 000 UZS
Погашение17.03.2027 · 0,4 г
Дюрация0,4 г
Текущая доходностьⓘ25,91%
Доходность к погашениюⓘ9,02%
G-спред к гособлигациямⓘ—
Почему без G-спредарасчётная премия ниже −100 бп: корпоративный выпуск выходит дороже государства — цена сделки не похожа на рыночную
Запас прочностиⓘ—
Кредитный рейтингAA(uz)
Объём выпускаⓘ10 млрд UZS
Ликвидностьⓘ41/100
Ср. дневной оборот за 30 дней, UZS1,6 млн
Последняя сделка12.10.2026 · 3,3 млн UZS
ПлощадкаUZSE
ISINUZ6058027AB0
Полное название<DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI> aksiyadorlik jamiyati
Ближайшие купоны
17.10.202623 013,70 UZS
17.11.202623 780,82 UZS
17.12.202623 013,70 UZS
17.01.202723 780,82 UZS
17.02.202723 780,82 UZS
17.03.202721 479,45 UZS
Доходность, спреды и показатели риска рассчитаны нами по цене последней сделки на бирже UZSE и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам заявок и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи и налоги. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Данные торгов: Республиканская фондовая биржа «Тошкент» - www.uzse.uz. Курсы валют: ЦБ Узбекистана - cbu.uz. Кредитные рейтинги: SNS Ratings. Выплаты купонов: Портал корпоративной информации - openinfo.uz. Гособлигации Минэкономфина: аукционы (ЦБ Узбекистана) и вторичные торги биржи UzRCE - uzrvb.uz. Итоги торгов обновляются раз в день после закрытия биржи, данные не в реальном времени.

Ограничение ответственности. Информация на Сайте адресована неограниченному кругу лиц и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Она носит информационно-аналитический характер и не может рассматриваться как предложение или побуждение к покупке, продаже либо совершению иных сделок с финансовыми инструментами, равно как и гарантия или обещание доходности в будущем.

Материалы не учитывают ваших обстоятельств. Аналитические материалы построены на фактических данных и расчётах по ним, однако при их подготовке не учитываются инвестиционные цели, горизонт, опыт и финансовое положение конкретного пользователя. Материалы, продукты и услуги, описанные на Сайте, могут подходить не всем и не соответствовать вашим задачам. Справедливая стоимость, прогнозные дивиденды, рейтинги, торговые идеи и составы модельных стратегий - результат расчёта по открытым данным, то есть оценка, а не утверждение о будущем.

Решения вы принимаете самостоятельно. Администрация не несёт ответственности за результат ваших инвестиционных решений и сделок, совершённых на основании размещённых на Сайте обзоров, сигналов, расчётов и прочих материалов, в том числе за понесённые убытки. Содержание Сайта может меняться и обновляться без уведомления пользователей. Исторические и гипотетические результаты, включая бэктесты правил отбора, рассчитаны на данных прошлого, не включают всех издержек - комиссий, проскальзывания, налогов - и не гарантируют будущей доходности. Операции с ценными бумагами, валютой и криптовалютой сопряжены с риском частичной или полной потери вложенных средств.

Биржевые данные. Котировки и сведения о торгах получены прямо или косвенно от организатора торгов, поступают с задержкой и не являются данными реального времени, поэтому могут быть неточными. Цены носят ориентировочный характер, и полагаться на них при совершении сделок нельзя. Дальнейшее распространение этих данных требует отдельного соглашения с владельцем информации.