Корпоративные · UZ6058027AC8

DMMT2B3

Дельта · другие выпуски эмитента

UZSE
5,80%
доходность к погашению
Цена 118,50% 1 185 000 UZS с НКД
Купон 28,00% раз в месяц
Погашение 19.07.2027 срок 0,8 г
Дюрация 0,7 г цена −0,7% на +1 п.п. ставки
Кредитный риск AA(uz) SNS Ratings
Цена облигации, % номинала
Цена закрытия по дням со сделками (63 дня), полная — с накопленным купоном, как её печатает биржа: между выплатами она растёт, в дату выплаты снижается на сумму купона.
Доходность по срокуⓘ
15 выпусков с доходностью · ещё 2 у эмитента Дельта.
5% 10% 15% 20% 0 1 2 3 28048UMFS · 3,0 · 12,58% 24140UMFS · 1,0 · 12,05% 28047UMFS · 2,9 · 13,24% 28040UMFS · 2,3 · 13,39% ACMT2B4 · 1,3 · 14,70% ACMT2B5 · 1,6 · 21,84% BFMT2B5 · 1,3 · 19,37% BFMT3B4 · 2,0 · 17,29% BFMT3V3 · 1,1 · 16,32% CTFB3B2 · 1,4 · 20,24% CTFB3 · 1,8 · 19,46% IFMT4 · 0,5 · 7,91% DMMT2B · 0,4 · 9,02% DMMT2B4 · 1,0 · 12,37% DMMT2B3 · 0,8 · 5,80%
лет до погашения → ● этот выпуск · доходность, % ↑
Калькулятор доходности
Облигаций на сумму—
Цена 1 облигации (с НКД)—
Сумма вложений—
Комиссия—
Купонный доход до погашения—
Возврат номинала—
Итоговая прибыль—
Текущая доходностьⓘ—
Дюрация (Маколея)—
Модиф. дюрацияⓘ—
Выпуклостьⓘ—
PVBP, UZSⓘ—
Цена при ±1 п.п.ⓘ—
Стресс по ставкеⓘ
бп доходности
Цена, %—
Изменение—
P&L позиции—
Эффективная доходность к погашению (ACT/365) — как у облигаций MOEX. Расчёт — на дату последней сделки, как и доходность в шапке. Цена — полная, с накопленным купоном: так её печатает биржа. Купон периода — ставка × фактические дни / 365, как в проспектах эмитентов.
Денежные потоки
ДатаКупон, UZSНоминал, UZSИтого, UZS
19.10.202623 013,70—23 013,70
19.11.202623 780,82—23 780,82
19.12.202623 013,70—23 013,70
19.01.202723 780,82—23 780,82
19.02.202723 780,82—23 780,82
19.03.202721 479,45—21 479,45
19.04.202723 780,82—23 780,82
19.05.202723 013,70—23 013,70
19.06.202723 780,82—23 780,82
19.07.202723 013,701 000 000,001 023 013,70
Купоны и погашение номинала по датам, на одну облигацию. Даты купонов отсчитаны от погашения назад с шагом, выведенным из сообщений эмитента о выплатах; выплата обычно приходит в течение нескольких дней после даты.
Кредитный рискⓘ
AA(uz)
премии к гособлигациям нет: доходность не рассчитана
Долг эмитента на биржеⓘ
В обращении45 млрд UZS
Выпусков3
Погашения за год56%
2027
Параметры выпуска
Цена118,50%
Цена, UZS (с НКД)1 185 000,00
Купон28,00% годовых · 12 выпл./год
Купон, UZS23 013,70
НКД, UZSⓘ18 410,96 на 13.10.2026
Номинал1 000 000 UZS
Погашение19.07.2027 · 0,8 г
Дюрация0,7 г
Текущая доходностьⓘ23,99%
Доходность к погашениюⓘ5,80%
G-спред к гособлигациямⓘ—
Почему без G-спредарасчётная премия ниже −100 бп: корпоративный выпуск выходит дороже государства — цена сделки не похожа на рыночную
Запас прочностиⓘ—
Кредитный рейтингAA(uz)
Объём выпускаⓘ15 млрд UZS
Ликвидностьⓘ14/100
Ср. дневной оборот за 30 дней, UZS332,6 тыс
Последняя сделка12.10.2026 · 1,2 млн UZS
ПлощадкаUZSE
ISINUZ6058027AC8
Полное название<DELTA MIKROMOLIYATASHKILOTI> aksiyadorlik jamiyati
Полная доходность за годⓘ
+38,9%
Изменение цены+12,3%
Купоны · 12 шт+26,5%
Покупка по сделке 08.10.2025, удержание до последней сделки 12.10.2026. Полный результат складывается из купонов и изменения цены, а не только из ставки купона. Без реинвестирования купонов и налогов.
Ближайшие купоны (8 из 10)
19.10.202623 013,70 UZS
19.11.202623 780,82 UZS
19.12.202623 013,70 UZS
19.01.202723 780,82 UZS
19.02.202723 780,82 UZS
19.03.202721 479,45 UZS
19.04.202723 780,82 UZS
19.05.202723 013,70 UZS
Доходность, спреды и показатели риска рассчитаны нами по цене последней сделки на бирже UZSE и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам заявок и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи и налоги. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Данные торгов: Республиканская фондовая биржа «Тошкент» - www.uzse.uz. Курсы валют: ЦБ Узбекистана - cbu.uz. Кредитные рейтинги: SNS Ratings. Выплаты купонов: Портал корпоративной информации - openinfo.uz. Гособлигации Минэкономфина: аукционы (ЦБ Узбекистана) и вторичные торги биржи UzRCE - uzrvb.uz. Итоги торгов обновляются раз в день после закрытия биржи, данные не в реальном времени.

Ограничение ответственности. Информация на Сайте адресована неограниченному кругу лиц и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Она носит информационно-аналитический характер и не может рассматриваться как предложение или побуждение к покупке, продаже либо совершению иных сделок с финансовыми инструментами, равно как и гарантия или обещание доходности в будущем.

Материалы не учитывают ваших обстоятельств. Аналитические материалы построены на фактических данных и расчётах по ним, однако при их подготовке не учитываются инвестиционные цели, горизонт, опыт и финансовое положение конкретного пользователя. Материалы, продукты и услуги, описанные на Сайте, могут подходить не всем и не соответствовать вашим задачам. Справедливая стоимость, прогнозные дивиденды, рейтинги, торговые идеи и составы модельных стратегий - результат расчёта по открытым данным, то есть оценка, а не утверждение о будущем.

Решения вы принимаете самостоятельно. Администрация не несёт ответственности за результат ваших инвестиционных решений и сделок, совершённых на основании размещённых на Сайте обзоров, сигналов, расчётов и прочих материалов, в том числе за понесённые убытки. Содержание Сайта может меняться и обновляться без уведомления пользователей. Исторические и гипотетические результаты, включая бэктесты правил отбора, рассчитаны на данных прошлого, не включают всех издержек - комиссий, проскальзывания, налогов - и не гарантируют будущей доходности. Операции с ценными бумагами, валютой и криптовалютой сопряжены с риском частичной или полной потери вложенных средств.

Биржевые данные. Котировки и сведения о торгах получены прямо или косвенно от организатора торгов, поступают с задержкой и не являются данными реального времени, поэтому могут быть неточными. Цены носят ориентировочный характер, и полагаться на них при совершении сделок нельзя. Дальнейшее распространение этих данных требует отдельного соглашения с владельцем информации.