Корпоративные · RU000A107D33

ВИС Ф БП05

ВИС ФИНАНС БО-П05

Флоатер

16,66%

доходность по сценарию (вменённый)

Цена 100,36% 1 021 ₽ с НКД

Купон 18,50% ставку назначает эмитент

Погашение 09.12.2027 срок 1,2 г

Дюрация 1,0 г купон пересматривается по рынку — цена слабо чувствительна к ставкам

Кредитный риск ruA+ Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены ВИС Ф БП05 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), % Дисконт-маржа, бп

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «вменённый» — доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента A+ · вероятность дефолта ≈ 0,10%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении26,25 млрд ₽

Выпусков13

Погашения за год25%

Ставка долга16,83% рынок 18,29%

2027

2028

2029

2030

2031

Параметры выпуска

Цена100,36%

Стакан100,36 / 100,59%спред 0,23% (≈22 бп доходности)

Издержка входа≈ 114 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 13.10 20:00

Цена ₽ (с НКД)1 021 ₽

Купон18,50% годовых · ставку назначает эмитент · 4 выпл./год

Купон, ₽46,12

НКД, ₽17,23 на 14.10.2026

Номинал1 000 ₽

Погашение09.12.2027 · 1,2 г

Дюрация1,0 г

Доходность по сценарию ставки16,66%

Доходность после налога14,09% / 13,70% при 15%

Кредитный рейтингruA+ Эксперт РА

Уровень листинга2

Объём выпуска2 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаставку назначает эмитент

Ставка купона устанавливается эмитентом перед каждым купонным периодом и не привязана к ключевой ставке или RUONIA. Поэтому премия к базе и дисконт-маржа для выпуска не рассчитываются: базовый индикатор отсутствует. Известна только ставка текущего периода (приведена ниже); доходность к погашению зависит от ставок, которые эмитент установит в дальнейшем.

Текущая ставка купона18,50%

Порядок расчёта купона. Купон плавающий, база не определена: история ставок не объясняется ни ключевой ставкой, ни RUONIA. Привязка указана в решении о выпуске (инфляция, доходность ОФЗ на сроке, решение эмитента). Выплата ежеквартально.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Ближайшие купоны

10.12.202646,12 ₽ (18,50%)

Похожие выпуски

Аналоги на карте рынка

ВИС Ф БП05 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).