Денежный рынок · ААА Управление Капиталом

CASH ETF

Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Ежедневный процент"

БПИФ Денежный рынок

+15,47%

доходность за 1 год

Цена пая 13,83 ₽ лот 10 паёв

Комиссия (TER) 0,55% дешевле 57% фондов класса

СЧА 20,61 млрд ₽ размер фонда

Качество 64/100 комиссия, слежение, ликвидность

Возраст 1,9 год с 11.2024

Цена пая, ₽

Фонд или вклад?

13,31%

доходность фонда
за 30 дн. (годовых)

14,39%

за 90 дн.
(годовых)

14,00%

ключевая ставка ЦБ
(ориентир вклада)

Фонд отстаёт от ставки на 0,69 п.п. за 30 дн.

Доходность фонда приведена к годовой по фактической цене пая за период. Вклад фиксирует ставку на срок и застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽); фонд ликвиден ежедневно, но доходность плавает вслед за ставкой. Комиссия фонда (TER) уже сидит в цене пая.

Доходность по периодам

+1,07%

1 мес.

+3,46%

3 мес.

+7,05%

6 мес.

+11,40%

С начала года

+15,47%

1 год

—

3 года

+38,10%

С запуска

Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Доходность по годам

+20,3%

2025

+11,4%

2026 ytd

Пересечение с другими фондами

По сути то же, что LQDT ETF: оба - денежный рынок (репо/депозиты), состав почти идентичен. Диверсификации второй такой фонд не добавляет.

LQDT ETF по сути то же TER 0,29% AKMM ETF по сути то же TER 0,67% SBMM ETF по сути то же TER 0,30% SAFE ETF по сути то же TER 1,33% BCSD ETF по сути то же TER 0,50% AKMP ETF по сути то же TER 1,69%

Анализируем и сравниваем состав фондов.

Расчёт комиссии

Сумма вложений, ₽ Срок, лет Комиссия фонда (TER), %/год Ожидаемая доходность, %/год

Комиссии за срок:

—

— у вас на руках · — было бы без комиссии

Применить льготу ЛДВ (владение 3+ года)

Прибыль до налога—

Налог НДФЛ при продаже—

На руки после налога—

TER 0,55% - из правил ДУ фонда.

Полная стоимость владения

0,55%/год

сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода

Комиссия фонда (TER)0,55%

Спред при входе/выходе±0,15% разово

За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 0,70%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈0,55%/год.

Параметры фонда

ТикерCASH

ISINRU000A109X11

Управляющая компанияААА Управление Капиталом

Класс активаДенежный рынок

Качество64/100

БенчмаркДенежный рынок

Тип фондаБПИФ

СЧА (размер фонда)20,61 млрд ₽

Дата запуска07.11.2024 (1,9 г)

Уровень листинга1

Валюта₽

Лот10 паёв

Цена пая13,83 ₽

Комиссия (TER)0,55% дешевле 57%

- вознаграждение УК0,20%

- депозитарий и прочие0,35%

Источник TERправила ДУ →

Риск и ликвидность

Волатильность (1 год)6,4%

Разница с индексом (1 год)-0,70%

Ликвидность94/100

Спред bid/ask0,015%

Премия/дисконт к СЧА+0,04% обычно ±0,08%

Ср. оборот в день170,5 млн ₽

Размер и активность

Динамика СЧА+3,8%

Оборот, тренд за 30 дней-2%

Похожие фонды на тот же бенчмарк

LQDT ETF

ВИМ Инвестиции (ВТБ) · комиссия 0,29%

+15,8%

за 1 год

AKMM ETF

Альфа-Капитал · комиссия 0,67%

+15,4%

за 1 год

SBMM ETF

УК Первая (Сбер) · комиссия 0,30%

+15,9%

за 1 год

SAFE ETF

УК Первая (Сбер) · комиссия 1,33%

—

BCSD ETF

БКС · комиссия 0,50%

+15,5%

за 1 год

AKMP ETF

Альфа-Капитал · комиссия 1,69%

+14,2%

за 1 год

Сравнить все фонды на этот бенчмарк →

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.