Денежный рынок · ДОХОДЪ

GOOD ETF

Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка"

БПИФ Денежный рынок
+16,64%
доходность за 1 год
Цена пая 1411,40 ₽ лот 1 пай
Комиссия (TER) 0,59% дешевле 52% фондов класса
СЧА 296,3 млн ₽ размер фонда
Качество 35/100 комиссия, слежение, ликвидность
Возраст 1,8 год с 12.2024
Цена пая, ₽
Фонд или вклад?
-0,08%
доходность фонда
за 30 дн. (годовых)
11,00%
за 90 дн.
(годовых)
14,00%
ключевая ставка ЦБ
(ориентир вклада)
Фонд отстаёт от ставки на 14,08 п.п. за 30 дн.
Доходность фонда приведена к годовой по фактической цене пая за период. Вклад фиксирует ставку на срок и застрахован АСВ (до 1,4 млн ₽); фонд ликвиден ежедневно, но доходность плавает вслед за ставкой. Комиссия фонда (TER) уже сидит в цене пая.
Доходность по периодам
-0,01%
1 мес.
+3,04%
3 мес.
+6,55%
6 мес.
+11,98%
С начала года
+16,64%
1 год
—
3 года
+40,51%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
+22,8%
2025
+12,0%
2026 ytd
Пересечение с другими фондами
Состав почти совпадает с AKMM ETF (100%). Два фонда с таким составом дают почти одну и ту же корзину бумаг: диверсификации второй фонд не добавляет.
AKMM ETF 100% TER 0,67% LQDT ETF 100% TER 0,29% SBMM ETF 100% TER 0,30% SAFE ETF 100% TER 1,33% BCSD ETF 100% TER 0,50% AKMP ETF 100% TER 1,69%
Анализируем и сравниваем состав фондов.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 0,59% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
0,59%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)0,59%
Спред при входе/выходе?±0,44% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 1,03%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈0,59%/год.
Параметры фонда
ТикерGOOD
ISINRU000A10A7V4
Управляющая компанияДОХОДЪ
Класс активаДенежный рынок
Качество?35/100
БенчмаркДенежный рынок
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)?296,3 млн ₽
Дата запуска11.12.2024 (1,8 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая1411,40 ₽
Комиссия (TER)0,59% дешевле 52%
- вознаграждение УК0,48%
- депозитарий и прочие0,11%
Источник TERправила ДУ →
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)2,4%
Ликвидность71/100
Спред bid/ask0,014%
Премия/дисконт к СЧА?+0,06% обычно ±0,22%
Ср. оборот в день2,1 млн ₽
Размер и активность
Динамика СЧА?+7,4%
Оборот, тренд за 30 дней?-3%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
AKMM ETF
Альфа-Капитал · комиссия 0,67%
+15,4%
за 1 год
LQDT ETF
ВИМ Инвестиции (ВТБ) · комиссия 0,29%
+15,8%
за 1 год
SBMM ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,30%
+15,9%
за 1 год
SAFE ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 1,33%
—
BCSD ETF
БКС · комиссия 0,50%
+15,5%
за 1 год
AKMP ETF
Альфа-Капитал · комиссия 1,69%
+14,2%
за 1 год
Сравнить все фонды на этот бенчмарк →
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Ограничение ответственности. Информация на Сайте адресована неограниченному кругу лиц и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Она носит информационно-аналитический характер и не может рассматриваться как предложение или побуждение к покупке, продаже либо совершению иных сделок с финансовыми инструментами, равно как и гарантия или обещание доходности в будущем.

Материалы не учитывают ваших обстоятельств. Аналитические материалы построены на фактических данных и расчётах по ним, однако при их подготовке не учитываются инвестиционные цели, горизонт, опыт и финансовое положение конкретного пользователя. Материалы, продукты и услуги, описанные на Сайте, могут подходить не всем и не соответствовать вашим задачам. Справедливая стоимость, прогнозные дивиденды, рейтинги, торговые идеи и составы модельных стратегий - результат расчёта по открытым данным, то есть оценка, а не утверждение о будущем.

Решения вы принимаете самостоятельно. Администрация не несёт ответственности за результат ваших инвестиционных решений и сделок, совершённых на основании размещённых на Сайте обзоров, сигналов, расчётов и прочих материалов, в том числе за понесённые убытки. Содержание Сайта может меняться и обновляться без уведомления пользователей. Исторические и гипотетические результаты, включая бэктесты правил отбора, рассчитаны на данных прошлого, не включают всех издержек - комиссий, проскальзывания, налогов - и не гарантируют будущей доходности. Операции с ценными бумагами, валютой и криптовалютой сопряжены с риском частичной или полной потери вложенных средств.

Биржевые данные. Котировки и сведения о торгах получены прямо или косвенно от организатора торгов, поступают с задержкой и не являются данными реального времени, поэтому могут быть неточными. Цены носят ориентировочный характер, и полагаться на них при совершении сделок нельзя. Дальнейшее распространение этих данных требует отдельного соглашения с владельцем информации.