Облигации · УК Первая (Сбер)

SBFR ETF

Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Первая – Фонд Облигации с переменным купоном"

БПИФ Облигации-флоатеры

+16,53%

доходность за 1 год

Цена пая 15,68 ₽ лот 1 пай

Комиссия (TER) 0,86% дешевле 54% фондов класса

СЧА 165,03 млрд ₽ размер фонда

Качество 79/100 комиссия, слежение, ликвидность

Возраст 2,7 года с 01.2024

Цена пая, ₽

Доходность по периодам

+1,10%

1 мес.

+4,03%

3 мес.

+7,19%

6 мес.

+12,34%

С начала года

+16,53%

1 год

—

3 года

+56,56%

С запуска

Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Доходность по годам

+22,2%

2025

+12,3%

2026 ytd

Пересечение с другими фондами

TPAY ETF очень похож TER 0,99% AMFL ETF очень похож TER 0,65% AKFB ETF очень похож TER 1,66%

Анализируем и сравниваем состав фондов.

Расчёт комиссии

Сумма вложений, ₽ Срок, лет Комиссия фонда (TER), %/год Ожидаемая доходность, %/год

Комиссии за срок:

—

— у вас на руках · — было бы без комиссии

Применить льготу ЛДВ (владение 3+ года)

Прибыль до налога—

Налог НДФЛ при продаже—

На руки после налога—

TER 0,86% - из правил ДУ фонда.

Полная стоимость владения

0,86%/год

сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода

Комиссия фонда (TER)0,86%

Спред при входе/выходе±0,36% разово

За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 1,22%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈0,86%/год.

Параметры фонда

ТикерSBFR

ISINRU000A107KW2

Управляющая компанияУК Первая (Сбер)

Класс активаОблигации

Качество79/100

БенчмаркОблигации-флоатеры

Тип фондаБПИФ

СЧА (размер фонда)165,03 млрд ₽

Дата запуска31.01.2024 (2,7 г)

Уровень листинга1

Валюта₽

Лот1 пай

Цена пая15,68 ₽

Комиссия (TER)0,86% дешевле 54%

- вознаграждение УК0,60%

- депозитарий и прочие0,26%

Источник TERправила ДУ →

Облигационный профиль

СегментФлоатеры (плав. купон)

Дюрация0,4 г

Кредитное качествоAAA-AA

Дюрация помогает оценить процентный риск: чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставки ЦБ.

Риск и ликвидность

Волатильность (1 год)1,4%

Макс. просадка (за всю историю)-1,1%

Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)1,86

Ликвидность99/100

Спред bid/ask0,013%

Премия/дисконт к СЧА+0,20% обычно ±0,18%

Ср. оборот в день2,69 млрд ₽

Размер и активность

Динамика СЧА+70,0%

Оборот, тренд за 30 дней+55%

Похожие фонды на тот же бенчмарк

AMFL ETF

АТОН-менеджмент · комиссия 0,65%

+17,8%

за 1 год

Сравнить все фонды на этот бенчмарк →

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.