Облигации · Т-Капитал

TPAY ETF

Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Т-Капитал Пассивный Доход"

БПИФ Корпоративные облигации РФ с выплатой дохода
+17,02%
доходность за 1 год
Цена пая 101,56 ₽ лот 1 пай
Комиссия (TER) 0,99% дешевле 36% фондов класса
СЧА 23,88 млрд ₽ размер фонда
Качество 69/100 комиссия, слежение, ликвидность
Возраст 2,2 года с 08.2024
Фонд с выплатой дохода. Купоны/дивиденды выплачиваются пайщикам. Показанные доходности учитывают выплаты по 30.09.2026: каждая выплата реинвестируется в пай на экс-дату (суммы — по гэпу расчётной цены пая или из раскрытия УК). По одной лишь цене пая за год: 1,31%.
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
+1,09%
1 мес.
+3,63%
3 мес.
+7,69%
6 мес.
+12,40%
С начала года
+17,02%
1 год
—
3 года
+18,57%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
+4,6%
2025
+1,3%
2026 ytd
Пересечение с другими фондами
SBFR ETF очень похож TER 0,86% AMFL ETF очень похож TER 0,65% AKFB ETF очень похож TER 1,66%
Анализируем и сравниваем состав фондов.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 0,99% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
0,99%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)0,99%
Спред при входе/выходе?±0,29% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 1,28%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈0,99%/год.
Параметры фонда
ТикерTPAY
ISINRU000A108WX3
Управляющая компанияТ-Капитал
Класс активаОблигации
Качество?69/100
БенчмаркКорпоративные облигации РФ
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)?23,88 млрд ₽
Дата запуска12.08.2024 (2,2 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая101,56 ₽
Комиссия (TER)0,99% дешевле 36%
- вознаграждение УК0,90%
- депозитарий и прочие0,09%
Источник TERправила ДУ →
Облигационный профиль
СегментФлоатеры (плав. купон)
Дюрация?0,4 г
Кредитное качествоAAA-AA
Дюрация помогает оценить процентный риск: чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставки ЦБ.
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)2,3%
Макс. просадка (за всю историю)-8,5%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)1,35
Ликвидность96/100
Спред bid/ask0,010%
Премия/дисконт к СЧА?+0,10% обычно ±0,14%
Ср. оборот в день353,3 млн ₽
Размер и активность
Динамика СЧА?+7,4%
Оборот, тренд за 30 дней?+1%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
AKFB ETF
Альфа-Капитал · комиссия 1,66%
+16,2%
за 1 год
SBRB ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,76%
+14,3%
за 1 год
ETF AKMB
Альфа-Капитал · комиссия 1,91%
+11,4%
за 1 год
OBLG ETF
ВИМ Инвестиции (ВТБ) · комиссия 0,50%
+17,0%
за 1 год
BOND ETF
ДОХОДЪ · комиссия 0,78%
+14,8%
за 1 год
Мировые инвестиции
АТОН-менеджмент · комиссия не раскрывается
-0,7%
за 1 год
Сравнить все фонды на этот бенчмарк →
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Ограничение ответственности. Информация на Сайте адресована неограниченному кругу лиц и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Она носит информационно-аналитический характер и не может рассматриваться как предложение или побуждение к покупке, продаже либо совершению иных сделок с финансовыми инструментами, равно как и гарантия или обещание доходности в будущем.

Материалы не учитывают ваших обстоятельств. Аналитические материалы построены на фактических данных и расчётах по ним, однако при их подготовке не учитываются инвестиционные цели, горизонт, опыт и финансовое положение конкретного пользователя. Материалы, продукты и услуги, описанные на Сайте, могут подходить не всем и не соответствовать вашим задачам. Справедливая стоимость, прогнозные дивиденды, рейтинги, торговые идеи и составы модельных стратегий - результат расчёта по открытым данным, то есть оценка, а не утверждение о будущем.

Решения вы принимаете самостоятельно. Администрация не несёт ответственности за результат ваших инвестиционных решений и сделок, совершённых на основании размещённых на Сайте обзоров, сигналов, расчётов и прочих материалов, в том числе за понесённые убытки. Содержание Сайта может меняться и обновляться без уведомления пользователей. Исторические и гипотетические результаты, включая бэктесты правил отбора, рассчитаны на данных прошлого, не включают всех издержек - комиссий, проскальзывания, налогов - и не гарантируют будущей доходности. Операции с ценными бумагами, валютой и криптовалютой сопряжены с риском частичной или полной потери вложенных средств.

Биржевые данные. Котировки и сведения о торгах получены прямо или косвенно от организатора торгов, поступают с задержкой и не являются данными реального времени, поэтому могут быть неточными. Цены носят ориентировочный характер, и полагаться на них при совершении сделок нельзя. Дальнейшее распространение этих данных требует отдельного соглашения с владельцем информации.