Акции · УК Первая (Сбер)
SBMX ETF
Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Топ Российских акций"
БПИФ
Индекс МосБиржи (акции РФ)
-0,89%
доходность за 1 год
Цена пая
17,45 ₽
лот 1 пай
Комиссия (TER)
0,95%
дешевле 80% фондов класса
СЧА
20,4 млрд ₽
размер фонда
Качество
76/100
комиссия, слежение, ликвидность
Возраст
8,1 лет
с 09.2018
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
+5,09%
1 мес.
+15,10%
3 мес.
-7,49%
6 мес.
-7,64%
С начала года
-0,89%
1 год
-5,79%
3 года
+62,40%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
+16,2%
2021
-39,0%
2022
+52,0%
2023
+1,1%
2024
+2,3%
2025
-7,6%
2026 ytd
Что внутри фонда
Состав индекса-бенчмарка IMOEX (прокси - фонд следует за индексом)
ЛУКОЙЛ
17,4%
Сбербанк
11,9%
ГАЗПРОМ ао
9,5%
Татнфт 3ао
6,1%
ЯНДЕКС
5,8%
Т-Техно ао
4,9%
Новатэк ао
4,6%
ГМКНорНик
4,0%
Озон
3,1%
Роснефть
3,0%
Показан состав целевого индекса - фактические веса в фонде близки, но могут отличаться. Реальный состав фонд раскрывает в отчётности УК.
Пересечение с другими фондами
Состав почти совпадает с EQMX ETF (100%). Два фонда с таким составом дают почти одну и ту же корзину бумаг: диверсификации второй фонд не добавляет.
EQMX ETF
100%
TER 0,50%
TMOS ETF
100%
TER 0,80%
AMIX ETF
100%
TER 0,55%
BCSR ETF
100%
TER 0,98%
PSRE ETF
100%
TER 2,48%
2х Акции
80%
TER 2,78%
Анализируем и сравниваем состав фондов.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 0,95% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
1,74%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)0,95%
Отставание сверх комиссии+0,79%
Итого владение в год1,74%
Спред при входе/выходе±0,30% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 2,04%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈1,74%/год.
Параметры фонда
ТикерSBMX
ISINRU000A0ZZH92
Управляющая компанияУК Первая (Сбер)
Класс активаАкции
Качество76/100
БенчмаркИндекс МосБиржи (акции РФ) (MCFTR)
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)20,4 млрд ₽
Дата запуска17.09.2018 (8,1 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая17,45 ₽
Комиссия (TER)0,95% дешевле 80%
- вознаграждение УК0,80%
- депозитарий и прочие0,15%
Источник TERправила ДУ →
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)22,6%
Макс. просадка (за всю историю)-54,2%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)-0,66
Разница с индексом (1 год)-1,74%
Ликвидность93/100
Спред bid/ask0,006%
Премия/дисконт к СЧА-0,21% обычно ±0,15%
Ср. оборот в день149,6 млн ₽
Размер и активность
Динамика СЧА+21,1%
Оборот, тренд за 30 дней-1%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
EQMX ETF
ВИМ Инвестиции (ВТБ) · комиссия 0,50%
+0,3%
за 1 год
AKBC ETF
Альфа-Капитал · комиссия 1,23%
-0,4%
за 1 год
TMOS ETF
Т-Капитал · комиссия 0,80%
-0,3%
за 1 год
SBBC ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 1,10%
-0,6%
за 1 год
AMIX ETF
АТОН-менеджмент · комиссия 0,55%
—
AKFN ETF
Альфа-Капитал · комиссия 1,27%
+7,8%
за 1 год
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.