Акции · БКС
BCSR ETF
Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "БКС Индекс Российского рынка"
БПИФ
Акции РФ (прочие стратегии)
-2,43%
доходность за 1 год
Цена пая
10,67 ₽
лот 1 пай
Комиссия (TER)
0,98%
дешевле 73% фондов класса
СЧА
341,7 млн ₽
размер фонда
Качество
59/100
комиссия, слежение, ликвидность
Возраст
1,9 год
с 11.2024
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
+4,29%
1 мес.
+14,21%
3 мес.
-8,73%
6 мес.
-9,29%
С начала года
-2,43%
1 год
—
3 года
+4,40%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
+2,2%
2025
-9,3%
2026 ytd
Что внутри фонда
Состав индекса-бенчмарка IMOEX (прокси - фонд следует за индексом)
ЛУКОЙЛ
17,4%
Сбербанк
11,9%
ГАЗПРОМ ао
9,5%
Татнфт 3ао
6,1%
ЯНДЕКС
5,8%
Т-Техно ао
4,9%
Новатэк ао
4,6%
ГМКНорНик
4,0%
Озон
3,1%
Роснефть
3,0%
Показан состав целевого индекса - фактические веса в фонде близки, но могут отличаться. Реальный состав фонд раскрывает в отчётности УК.
Пересечение с другими фондами
Состав почти совпадает с EQMX ETF (100%). Два фонда с таким составом дают почти одну и ту же корзину бумаг: диверсификации второй фонд не добавляет.
EQMX ETF
100%
TER 0,50%
SBMX ETF
100%
TER 0,95%
TMOS ETF
100%
TER 0,80%
AMIX ETF
100%
TER 0,55%
PSRE ETF
100%
TER 2,48%
2х Акции
80%
TER 2,78%
Анализируем и сравниваем состав фондов.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 0,98% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
1,98%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)0,98%
Отставание сверх комиссии+1,00%
Итого владение в год1,98%
Спред при входе/выходе±0,37% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 2,35%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈1,98%/год.
Параметры фонда
ТикерBCSR
ISINRU000A10A0N6
Управляющая компанияБКС
Класс активаАкции
Качество59/100
БенчмаркАкции РФ (прочие стратегии) (MCFTR)
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)341,7 млн ₽
Дата запуска15.11.2024 (1,9 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая10,67 ₽
Комиссия (TER)0,98% дешевле 73%
- вознаграждение УК0,70%
- депозитарий и прочие0,28%
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)24,3%
Макс. просадка (за всю историю)-36,1%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)-0,68
Разница с индексом (1 год)-3,28%
Ликвидность66/100
Спред bid/ask0,281%
Премия/дисконт к СЧА-0,21% обычно ±0,18%
Ср. оборот в день1,4 млн ₽
Размер и активность
Динамика СЧА+5,2%
Оборот, тренд за 30 дней-22%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
ETF AKME
Альфа-Капитал · комиссия 2,41%
-0,3%
за 1 год
2х Акции
ВИМ Инвестиции (ВТБ) · комиссия 2,78%
-18,9%
за 1 год
SBHI ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 1,10%
-6,4%
за 1 год
ETF AKIE
Альфа-Капитал · комиссия 2,55%
-2,8%
за 1 год
AMRE ETF
АТОН-менеджмент · комиссия 0,95%
-1,9%
за 1 год
AKHT ETF
Альфа-Капитал · комиссия 2,20%
+1,5%
за 1 год
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.