Облигации · УК Первая (Сбер)
SBRB ETF
Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Корпоративные облигации"
БПИФ
Корпоративные облигации РФ
+14,29%
доходность за 1 год
Цена пая
19,06 ₽
лот 1 пай
Комиссия (TER)
0,76%
дешевле 74% фондов класса
СЧА
31,23 млрд ₽
размер фонда
Качество
59/100
комиссия, слежение, ликвидность
Возраст
7,1 лет
с 09.2019
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
+0,13%
1 мес.
+2,28%
3 мес.
+3,36%
6 мес.
+8,94%
С начала года
+14,29%
1 год
+49,99%
3 года
+90,01%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
+1,4%
2021
+10,4%
2022
+2,9%
2023
+7,4%
2024
+26,3%
2025
+8,9%
2026 ytd
Что внутри фонда
Состав индекса-бенчмарка RUCBTRNS (прокси - фонд следует за индексом)
Сбер Sb51R
3,1%
Газпн3P15R
2,9%
Магнит4P08
2,9%
ФосАгро2П6
2,6%
Атомэнпр07
2,4%
Атомэнпр12
2,4%
Сбер Sb56R
2,3%
ЕврХол3P04
2,3%
Сбер Sb52R
2,2%
РусГид2Р07
1,9%
Показан состав целевого индекса - фактические веса в фонде близки, но могут отличаться. Реальный состав фонд раскрывает в отчётности УК.
Пересечение с другими фондами
ETF AKMB
очень похож
TER 1,91%
OBLG ETF
очень похож
TER 0,50%
INGO ETF
очень похож
TER 0,50%
PSRB ETF
очень похож
TER 1,98%
FMBR ETF
очень похож
TER 1,15%
TBRU ETF
очень похож
TER 1,60%
Анализируем и сравниваем состав фондов.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 0,76% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
0,91%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)0,76%
Отставание сверх комиссии+0,15%
Итого владение в год0,91%
Спред при входе/выходе±0,64% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 1,55%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈0,91%/год.
Параметры фонда
ТикерSBRB
ISINRU000A100P44
Управляющая компанияУК Первая (Сбер)
Класс активаОблигации
Качество59/100
БенчмаркКорпоративные облигации РФ (RUCBTRNS)
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)31,23 млрд ₽
Дата запуска06.09.2019 (7,1 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая19,06 ₽
Комиссия (TER)0,76% дешевле 74%
- вознаграждение УК0,60%
- депозитарий и прочие0,16%
Источник TERправила ДУ →
Облигационный профиль
СегментКорпоративные
Дюрация2,5 г
Дюрация помогает оценить процентный риск: чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставки ЦБ.
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)3,2%
Макс. просадка (за всю историю)-14,8%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)0,09
Разница с индексом (1 год)-0,91%
Ликвидность96/100
Спред bid/ask0,011%
Премия/дисконт к СЧА-0,25% обычно ±0,32%
Ср. оборот в день510,1 млн ₽
Размер и активность
Динамика СЧА-49,0%
Оборот, тренд за 30 дней-7%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
AKFB ETF
Альфа-Капитал · комиссия 1,66%
+16,2%
за 1 год
TPAY ETF
Т-Капитал · комиссия 0,99%
+17,0%
за 1 год
ETF AKMB
Альфа-Капитал · комиссия 1,91%
+11,4%
за 1 год
OBLG ETF
ВИМ Инвестиции (ВТБ) · комиссия 0,50%
+17,0%
за 1 год
BOND ETF
ДОХОДЪ · комиссия 0,78%
+14,8%
за 1 год
Мировые инвестиции
АТОН-менеджмент · комиссия не раскрывается
-0,7%
за 1 год
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.