Корпоративные · RU000A109E71

ТрансКо2P1

ТрансКонтейнер П02-01

Флоатер

21,20%

доходность по сценарию (вменённый)

Цена 99,09% 1 000 ₽ с НКД

Купон 15,76% Ключевая ставка

Погашение 20.08.2027 срок 0,8 г

Дюрация 0,8 г купон пересматривается по рынку — цена слабо чувствительна к ставкам

Кредитный риск ruAA- Эксперт РА · низкий

Цена облигации, % номинала

Сравнить с другой облигацией

Оценка замены ТрансКо2P1 на другой выпуск: доходность (в т. ч. после налога), кредитный риск, дюрация и ликвидность

→

Калькулятор доходности

Сумма вложений, ₽ Или количество, шт Комиссия брокера, % Цена покупки, % Доходность (YTM), % Дисконт-маржа, бп

Облигаций на сумму—

Цена 1 облигации (с НКД)—

Сумма вложений—

Комиссия—

Купонный доход до погашения—

Возврат номинала—

Итоговая прибыль—

Цена при ±1 п.п. маржи—

Стресс по марже

бп маржи

Цена, %—

Изменение—

P&L позиции—

Справедливая цена —
—

—

Эффективная YTM по конвенции MOEX (ACT/365). Справедливая цена — дисконтирование потоков по доходности сопоставимого кредитного класса (ориентир). Купоны флоатера спрогнозированы по сценарию «вменённый» — доходность ориентировочная.

Кредитный риск

Низкий

рейтинг эмитента AA- · вероятность дефолта ≈ 0,07%/год

Долг эмитента в обращении

В обращении56,5 млрд ₽

Выпусков5

Погашения за год48%

Ставка долга16,42% рынок 17,66%

2027

2028

2029

Параметры выпуска

Цена99,09%

Стакан98,98 / 99,09%спред 0,11% (≈14 бп доходности)

Издержка входа≈ 56 ₽ на 100 000 ₽ · котировка 13.10 20:00

Цена ₽ (с НКД)1 000 ₽

Купон15,76% годовых · Ключевая ставка · 12 выпл./год

Купон, ₽12,95

НКД, ₽8,63 на 14.10.2026

Номинал1 000 ₽

Погашение20.08.2027 · 0,8 г

Дюрация0,8 г

Доходность по сценарию ставки21,20%

Доходность после налога18,07% / 17,60% при 15%

Кредитный рейтингruAA- Эксперт РА

Уровень листинга2

Объём выпуска27 млрд ₽

Лот1 шт

Плавающий купон

База купонаКлючевая ставка · 14,00%

Текущая ставка купона15,76%

Премия к базе+176 бп

Простая маржа+283 бп

Порядок расчёта купона. Ставка купона = ключевая ставка ЦБ на дату определения купона + маржа +176 бп. Пересчитывается ежемесячно; купон известен в начале каждого периода.

Сценарий купонов Плоский · Вменённый

Ближайшие купоны

24.10.202612,95 ₽

Похожие выпуски

Аналоги на карте рынка

ТрансКо2P1 и аналоги: доходность × срок

→

Данные MOEX ISS. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходности, спреды и справедливая цена рассчитаны по биржевой котировке и носят справочный характер: фактическая сделка исполняется по ценам стакана и зависит от ликвидности выпуска. Расчёты не учитывают комиссии брокера и биржи; налог показан отдельной строкой и упрощён (без НКД при покупке).