Акции · Альфа-Капитал
ETF AKIE
Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Управляемые Акции с выплатой дохода"
БПИФ
Акции РФ (прочие стратегии)
с выплатой дохода
-2,77%
доходность за 1 год
Цена пая
891,61 ₽
лот 1 пай
Комиссия (TER)
2,55%
дешевле 7% фондов класса
СЧА
363,2 млн ₽
размер фонда
Качество
37/100
комиссия, слежение, ликвидность
Возраст
2 года
с 09.2024
Фонд с выплатой дохода.
Купоны/дивиденды выплачиваются пайщикам. Показанные доходности учитывают выплаты по 30.06.2026: каждая выплата реинвестируется в пай на экс-дату (суммы — по гэпу расчётной цены пая или из раскрытия УК).
По одной лишь цене пая за год: -6,43%.
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
+1,27%
1 мес.
+11,58%
3 мес.
-8,51%
6 мес.
-11,48%
С начала года
-2,77%
1 год
—
3 года
+0,14%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
+0,4%
2025
-14,2%
2026 ytd
Что внутри фонда
Раскрытый состав на 29.05.2026 · топ-10 позиций
Сбербанк
9,4%
Озон
8,9%
Т-Техно ао
8,5%
ЯНДЕКС
8,4%
Новатэк ао
8,0%
Хэдхантер
7,5%
Татнфт 3ао
6,7%
ЛУКОЙЛ
6,5%
Аэрофлот
4,9%
ГАЗПРОМ ао
4,1%
Пересечение с другими фондами
AMRE ETF
59%
TER 0,95%
ETF AKME
57%
TER 2,41%
2х Акции
52%
TER 2,78%
AKBC ETF
52%
TER 1,23%
SBBC ETF
52%
TER 1,10%
EQMX ETF
46%
TER 0,50%
Анализируем и сравниваем состав фондов.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 2,55% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
2,55%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)2,55%
Спред при входе/выходе±0,58% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 3,13%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈2,55%/год.
Параметры фонда
ТикерAKIE
ISINRU000A109JU4
Управляющая компанияАльфа-Капитал
Класс активаАкции
Качество37/100
БенчмаркАкции РФ (прочие стратегии)
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)363,2 млн ₽
Дата запуска26.09.2024 (2,0 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая891,61 ₽
Комиссия (TER)2,55% дешевле 7%
- вознаграждение УК2,35%
- депозитарий и прочие0,20%
Источник TERправила ДУ →
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)22,7%
Макс. просадка (за всю историю)-30,4%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)-0,74
Ликвидность71/100
Спред bid/ask0,379%
Премия/дисконт к СЧА+0,04% обычно ±0,29%
Ср. оборот в день2,1 млн ₽
Размер и активность
Динамика СЧА-2,5%
Оборот, тренд за 30 дней-6%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
ETF AKME
Альфа-Капитал · комиссия 2,41%
-0,3%
за 1 год
2х Акции
ВИМ Инвестиции (ВТБ) · комиссия 2,78%
-18,9%
за 1 год
SBHI ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 1,10%
-6,4%
за 1 год
AMRE ETF
АТОН-менеджмент · комиссия 0,95%
-1,9%
за 1 год
BCSR ETF
БКС · комиссия 0,98%
-2,4%
за 1 год
AKHT ETF
Альфа-Капитал · комиссия 2,20%
+1,5%
за 1 год
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.