Акции · УК Первая (Сбер)
SBHI ETF
Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Халяльные инвестиции"
БПИФ
Акции РФ (прочие стратегии)
-6,38%
доходность за 1 год
Цена пая
6,86 ₽
лот 1 пай
Комиссия (TER)
1,10%
дешевле 60% фондов класса
СЧА
517,9 млн ₽
размер фонда
Качество
80/100
комиссия, слежение, ликвидность
Возраст
4,9 года
с 11.2021
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
+4,79%
1 мес.
+21,58%
3 мес.
-9,02%
6 мес.
-12,43%
С начала года
-6,38%
1 год
-23,83%
3 года
-33,21%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
-39,1%
2022
+51,3%
2023
+0,5%
2024
-11,5%
2025
-12,4%
2026 ytd
Что внутри фонда
Состав индекса-бенчмарка MXSHAR (прокси - фонд следует за индексом)
ЛУКОЙЛ
9,6%
Татнфт 3ао
8,8%
Новатэк ао
8,4%
НЛМК ао
8,2%
СевСт-ао
8,1%
Хэдхантер
7,8%
Полюс
7,5%
MDMG-ао
7,5%
ММК
7,4%
ЯНДЕКС
7,2%
Показан состав целевого индекса - фактические веса в фонде близки, но могут отличаться. Реальный состав фонд раскрывает в отчётности УК.
Пересечение с другими фондами
AMRE ETF
40%
TER 0,95%
ETF AKIE
36%
TER 2,55%
2х Акции
34%
TER 2,78%
AKBC ETF
34%
TER 1,23%
SBBC ETF
34%
TER 1,10%
EQMX ETF
32%
TER 0,50%
Анализируем и сравниваем состав фондов.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 1,10% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
1,10%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)1,10%
Отставание сверх комиссиинет
Спред при входе/выходе±0,47% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 1,57%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈1,10%/год.
Параметры фонда
ТикерSBHI
ISINRU000A103ZQ1
Управляющая компанияУК Первая (Сбер)
Класс активаАкции
Качество80/100
БенчмаркАкции РФ (прочие стратегии) (MXSHARTR)
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)517,9 млн ₽
Дата запуска18.11.2021 (4,9 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая6,86 ₽
Комиссия (TER)1,10% дешевле 60%
- вознаграждение УК0,80%
- депозитарий и прочие0,30%
Источник TERправила ДУ →
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)24,6%
Макс. просадка (за всю историю)-53,7%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)-0,83
Разница с индексом (1 год)+0,01%
Ликвидность73/100
Спред bid/ask0,088%
Премия/дисконт к СЧА+0,35% обычно ±0,23%
Ср. оборот в день2,9 млн ₽
Размер и активность
Динамика СЧА+6,2%
Оборот, тренд за 30 дней-14%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
ETF AKME
Альфа-Капитал · комиссия 2,41%
-0,3%
за 1 год
2х Акции
ВИМ Инвестиции (ВТБ) · комиссия 2,78%
-18,9%
за 1 год
ETF AKIE
Альфа-Капитал · комиссия 2,55%
-2,8%
за 1 год
AMRE ETF
АТОН-менеджмент · комиссия 0,95%
-1,9%
за 1 год
BCSR ETF
БКС · комиссия 0,98%
-2,4%
за 1 год
AKHT ETF
Альфа-Капитал · комиссия 2,20%
+1,5%
за 1 год
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.