Акции · ДОХОДЪ

ETF DIVD

Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций"

БПИФ Дивидендные акции РФ
+1,70%
доходность за 1 год
Цена пая 1116,40 ₽ лот 1 пай
Комиссия (TER) 1,30% дешевле 43% фондов класса
СЧА 1,01 млрд ₽ размер фонда
Качество 56/100 комиссия, слежение, ликвидность
Возраст 5,7 лет с 01.2021
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
+3,47%
1 мес.
+13,50%
3 мес.
-5,23%
6 мес.
-3,60%
С начала года
+1,70%
1 год
-10,28%
3 года
+9,39%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
-32,2%
2022
+56,0%
2023
-2,1%
2024
-3,4%
2025
-3,6%
2026 ytd
Что внутри фонда
Раскрытый состав на 19.03.2026
ЛУКОЙЛ 7,0%
МТС-ао 7,0%
ИнтерРАОао 7,0%
ФосАгро ао 7,0%
Новатэк ао 7,0%
МосБиржа 7,0%
Роснефть 7,0%
Транснф ап 6,3%
Хэдхантер 4,7%
Татнфт 3ап 3,5%
Пересечение с другими фондами
MKBD ETF 55% TER 1,08% WILD ETF 47% TER 1,80% TDIV ETF 42% TER 2,10% ESGR ETF 40% TER 1,55% SBRI ETF 40% TER 1,30% ESGE ETF 40% TER 0,89%
Анализируем и сравниваем состав фондов.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 1,30% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
2,01%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)1,30%
Отставание сверх комиссии?+0,71%
Итого владение в год2,01%
Спред при входе/выходе?±0,46% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 2,47%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈2,01%/год.
Параметры фонда
ТикерDIVD
ISINRU000A102N02
Управляющая компанияДОХОДЪ
Класс активаАкции
Качество?56/100
БенчмаркДивидендные акции РФ (IRDIVTR)
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)?1,01 млрд ₽
Дата запуска19.01.2021 (5,7 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая1116,40 ₽
Комиссия (TER)1,30% дешевле 43%
- вознаграждение УК0,70%
- депозитарий и прочие0,60%
Источник TERправила ДУ →
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)21,6%
Макс. просадка (за всю историю)-48,5%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)-0,57
Разница с индексом (1 год)?-2,01%
Ликвидность68/100
Спред bid/ask0,125%
Премия/дисконт к СЧА?-0,05% обычно ±0,23%
Ср. оборот в день1,8 млн ₽
Размер и активность
Динамика СЧА?+4,1%
Оборот, тренд за 30 дней?-18%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
TDIV ETF
Т-Капитал · комиссия 2,10%
+4,3%
за 1 год
MKBD ETF
МКБ Инвестиции · комиссия 1,08%
+2,2%
за 1 год
Сравнить все фонды на этот бенчмарк →
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Ограничение ответственности. Информация на Сайте адресована неограниченному кругу лиц и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Она носит информационно-аналитический характер и не может рассматриваться как предложение или побуждение к покупке, продаже либо совершению иных сделок с финансовыми инструментами, равно как и гарантия или обещание доходности в будущем.

Материалы не учитывают ваших обстоятельств. Аналитические материалы построены на фактических данных и расчётах по ним, однако при их подготовке не учитываются инвестиционные цели, горизонт, опыт и финансовое положение конкретного пользователя. Материалы, продукты и услуги, описанные на Сайте, могут подходить не всем и не соответствовать вашим задачам. Справедливая стоимость, прогнозные дивиденды, рейтинги, торговые идеи и составы модельных стратегий - результат расчёта по открытым данным, то есть оценка, а не утверждение о будущем.

Решения вы принимаете самостоятельно. Администрация не несёт ответственности за результат ваших инвестиционных решений и сделок, совершённых на основании размещённых на Сайте обзоров, сигналов, расчётов и прочих материалов, в том числе за понесённые убытки. Содержание Сайта может меняться и обновляться без уведомления пользователей. Исторические и гипотетические результаты, включая бэктесты правил отбора, рассчитаны на данных прошлого, не включают всех издержек - комиссий, проскальзывания, налогов - и не гарантируют будущей доходности. Операции с ценными бумагами, валютой и криптовалютой сопряжены с риском частичной или полной потери вложенных средств.

Биржевые данные. Котировки и сведения о торгах получены прямо или косвенно от организатора торгов, поступают с задержкой и не являются данными реального времени, поэтому могут быть неточными. Цены носят ориентировочный характер, и полагаться на них при совершении сделок нельзя. Дальнейшее распространение этих данных требует отдельного соглашения с владельцем информации.