Акции · УК Первая (Сбер)
SBRI ETF
Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Ответственные инвестиции"
БПИФ
Акции РФ (прочие стратегии)
-7,31%
доходность за 1 год
Цена пая
10,44 ₽
лот 1 пай
Комиссия (TER)
1,30%
дешевле 43% фондов класса
СЧА
156,6 млн ₽
размер фонда
Качество
50/100
комиссия, слежение, ликвидность
Возраст
6,1 лет
с 09.2020
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
+1,92%
1 мес.
+13,98%
3 мес.
-11,13%
6 мес.
-12,79%
С начала года
-7,31%
1 год
-22,02%
3 года
+1,90%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
+11,9%
2021
-28,6%
2022
+34,8%
2023
-5,8%
2024
-2,6%
2025
-12,8%
2026 ytd
Что внутри фонда
Состав индекса-бенчмарка MRSV (прокси - фонд следует за индексом)
ММК
6,2%
ФосАгро ао
5,3%
СевСт-ао
5,3%
МКБ ао
5,0%
НЛМК ао
4,9%
ЛУКОЙЛ
4,8%
Татнфт 3ао
4,4%
Новатэк ао
4,0%
КЦ ИКС 5
3,9%
Сбербанк
3,8%
Показан состав целевого индекса - фактические веса в фонде близки, но могут отличаться. Реальный состав фонд раскрывает в отчётности УК.
Пересечение с другими фондами
Состав почти совпадает с ESGE ETF (100%). Два фонда с таким составом дают почти одну и ту же корзину бумаг: диверсификации второй фонд не добавляет.
ESGE ETF
100%
TER 0,89%
SCFT ETF
100%
TER 0,98%
ESGR ETF
92%
TER 1,55%
EQMX ETF
45%
TER 0,50%
SBMX ETF
45%
TER 0,95%
TMOS ETF
45%
TER 0,80%
Анализируем и сравниваем состав фондов.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 1,30% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
1,55%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)1,30%
Отставание сверх комиссии+0,25%
Итого владение в год1,55%
Спред при входе/выходе±0,69% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 2,24%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈1,55%/год.
Параметры фонда
ТикерSBRI
ISINRU000A1024P8
Управляющая компанияУК Первая (Сбер)
Класс активаАкции
Качество50/100
БенчмаркАкции РФ (прочие стратегии) (MRSVRT)
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)156,6 млн ₽
Дата запуска24.09.2020 (6,1 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая10,44 ₽
Комиссия (TER)1,30% дешевле 43%
- вознаграждение УК0,70%
- депозитарий и прочие0,60%
Источник TERправила ДУ →
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)23,6%
Макс. просадка (за всю историю)-46,7%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)-0,90
Разница с индексом (1 год)-1,55%
Ликвидность57/100
Спред bid/ask0,211%
Премия/дисконт к СЧА+0,25% обычно ±0,35%
Ср. оборот в день550,6 тыс ₽
Размер и активность
Динамика СЧА+3,4%
Оборот, тренд за 30 дней+61%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
ETF AKME
Альфа-Капитал · комиссия 2,41%
-0,3%
за 1 год
2х Акции
ВИМ Инвестиции (ВТБ) · комиссия 2,78%
-18,9%
за 1 год
SBHI ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 1,10%
-6,4%
за 1 год
ETF AKIE
Альфа-Капитал · комиссия 2,55%
-2,8%
за 1 год
AMRE ETF
АТОН-менеджмент · комиссия 0,95%
-1,9%
за 1 год
BCSR ETF
БКС · комиссия 0,98%
-2,4%
за 1 год
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.