Акции · Т-Капитал

TDIV ETF

Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Т-Капитал Дивидендные акции"

БПИФ Дивидендные акции РФ

+4,33%

доходность за 1 год

Цена пая 10,19 ₽ лот 1 пай

Комиссия (TER) 2,10% дешевле 20% фондов класса

СЧА 1,04 млрд ₽ размер фонда

Качество 37/100 комиссия, слежение, ликвидность

Возраст 2,9 года с 11.2023

Цена пая, ₽

Доходность по периодам

+2,95%

1 мес.

+12,58%

3 мес.

-2,88%

6 мес.

-1,56%

С начала года

+4,33%

1 год

—

3 года

+0,70%

С запуска

Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Доходность по годам

-0,2%

2024

+2,7%

2025

-1,6%

2026 ytd

Что внутри фонда

Раскрытый состав на 26.06.2026 · топ-10 позиций

МТС-ао 9,6%

Сбербанк 9,5%

ДОМ.РФ 9,4%

Транснф ап 8,4%

Новатэк ао 7,7%

ЛУКОЙЛ 7,6%

Сургнфгз-п 6,6%

Т-Техно ао 6,5%

Хэдхантер 5,9%

Татнфт 3ао 5,2%

Пересечение с другими фондами

MKBD ETF 46% TER 1,08% AMRE ETF 45% TER 0,95% ETF DIVD 42% TER 1,30% ETF AKIE 41% TER 2,55% WILD ETF 40% TER 1,80% EQMX ETF 37% TER 0,50%

Анализируем и сравниваем состав фондов.

Расчёт комиссии

Сумма вложений, ₽ Срок, лет Комиссия фонда (TER), %/год Ожидаемая доходность, %/год

Комиссии за срок:

—

— у вас на руках · — было бы без комиссии

Применить льготу ЛДВ (владение 3+ года)

Прибыль до налога—

Налог НДФЛ при продаже—

На руки после налога—

TER 2,10% - из правил ДУ фонда.

Полная стоимость владения

2,10%/год

сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода

Комиссия фонда (TER)2,10%

Спред при входе/выходе±0,39% разово

За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 2,49%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈2,10%/год.

Параметры фонда

ТикерTDIV

ISINRU000A107563

Управляющая компанияТ-Капитал

Класс активаАкции

Качество37/100

БенчмаркДивидендные акции РФ

Тип фондаБПИФ

СЧА (размер фонда)1,04 млрд ₽

Дата запуска23.11.2023 (2,9 г)

Уровень листинга1

Валюта₽

Лот1 пай

Цена пая10,19 ₽

Комиссия (TER)2,10% дешевле 20%

- вознаграждение УК2,00%

- депозитарий и прочие0,10%

Источник TERправила ДУ →

Риск и ликвидность

Волатильность (1 год)20,0%

Макс. просадка (за всю историю)-29,9%

Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)-0,48

Ликвидность46/100

Спред bid/ask0,491%

Премия/дисконт к СЧА+0,24% обычно ±0,20%

Ср. оборот в день113,5 тыс ₽

Размер и активность

Динамика СЧА+0,7%

Оборот, тренд за 30 дней+22%

Похожие фонды на тот же бенчмарк

ETF DIVD

ДОХОДЪ · комиссия 1,30%

+1,7%

за 1 год

MKBD ETF

МКБ Инвестиции · комиссия 1,08%

+2,2%

за 1 год

Сравнить все фонды на этот бенчмарк →

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.