Облигации · СОЛИД Менеджмент
SMCF ETF
Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "СОЛИД – Денежный поток"
БПИФ
Корпоративные облигации РФ
с выплатой дохода
+16,85%
доходность за 1 год
Цена пая
1002,30 ₽
лот 1 пай
Комиссия (TER)
1,20%
дешевле 26% фондов класса
СЧА
272,7 млн ₽
размер фонда
Качество
36/100
комиссия, слежение, ликвидность
Возраст
1,7 год
с 02.2025
Фонд с выплатой дохода.
Купоны/дивиденды выплачиваются пайщикам. Показанные доходности учитывают выплаты по 01.10.2026: каждая выплата реинвестируется в пай на экс-дату (суммы — по гэпу расчётной цены пая или из раскрытия УК).
По одной лишь цене пая за год: -2,15%.
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
-0,25%
1 мес.
+2,54%
3 мес.
+8,10%
6 мес.
+14,36%
С начала года
+16,85%
1 год
—
3 года
+20,37%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
-0,4%
2026 ytd
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 1,20% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
1,20%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)1,20%
Спред при входе/выходе±0,60% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 1,80%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈1,20%/год.
Параметры фонда
ТикерSMCF
ISINRU000A10ASR4
Управляющая компанияСОЛИД Менеджмент
Класс активаОблигации
Качество36/100
БенчмаркКорпоративные облигации РФ
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)272,7 млн ₽
Дата запуска17.02.2025 (1,7 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая1002,30 ₽
Комиссия (TER)1,20% дешевле 26%
- вознаграждение УК0,90%
- депозитарий и прочие0,30%
Источник TERправила ДУ →
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)18,1%
Макс. просадка (за всю историю)-16,5%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)0,16
Ликвидность60/100
Спред bid/ask0,469%
Премия/дисконт к СЧА0,00% обычно ±0,30%
Ср. оборот в день790,0 тыс ₽
Размер и активность
Динамика СЧА-1,0%
Оборот, тренд за 30 дней-77%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
AKFB ETF
Альфа-Капитал · комиссия 1,66%
+16,2%
за 1 год
TPAY ETF
Т-Капитал · комиссия 0,99%
+17,0%
за 1 год
SBRB ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,76%
+14,3%
за 1 год
ETF AKMB
Альфа-Капитал · комиссия 1,91%
+11,4%
за 1 год
OBLG ETF
ВИМ Инвестиции (ВТБ) · комиссия 0,50%
+17,0%
за 1 год
BOND ETF
ДОХОДЪ · комиссия 0,78%
+14,8%
за 1 год
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.