Облигации · Озон Инвест

OFZS ETF

Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Российские государственные облигации"

БПИФ ОФЗ / гособлигации
—
доходность за 1 год
Цена пая 102,70 ₽ лот 1 пай
Комиссия (TER) 0,85% дешевле 56% фондов класса
СЧА 26,0 млн ₽ размер фонда
Качество 38/100 комиссия, слежение, ликвидность
Возраст 0,3 лет с 07.2026
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
-0,90%
1 мес.
+1,77%
3 мес.
—
6 мес.
—
С начала года
—
1 год
—
3 года
+2,03%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 0,85% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
0,85%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)0,85%
Спред при входе/выходе?±0,95% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 1,80%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈0,85%/год.
Параметры фонда
ТикерOFZS
ISINRU000A10FAA7
Управляющая компанияОзон Инвест
Класс активаОблигации
Качество?38/100
БенчмаркОФЗ / гособлигации
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)?26,0 млн ₽
Дата запуска02.07.2026 (0,3 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая102,70 ₽
Комиссия (TER)0,85% дешевле 56%
- вознаграждение УК0,71%
- депозитарий и прочие0,14%
Источник TERБанк России, витрина ПИФ на 31.07.2026 (потолок по правилам)
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)—
Макс. просадка (за всю историю)-3,6%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)—
Ликвидность42/100
Спред bid/ask0,370%
Премия/дисконт к СЧА?+0,63% обычно ±0,48%
Ср. оборот в день42,9 тыс ₽
Размер и активность
Динамика СЧА?-0,6%
Оборот, тренд за 30 дней?-25%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
SBLB ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,90%
+5,4%
за 1 год
SBGB ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,80%
+8,7%
за 1 год
2х ОФЗ
ВИМ Инвестиции (ВТБ) · комиссия 1,00%
-4,6%
за 1 год
AMGB ETF
АТОН-менеджмент · комиссия 0,75%
+5,8%
за 1 год
SUGB ETF
МКБ Инвестиции · комиссия 0,80%
+14,8%
за 1 год
TOFZ ETF
Т-Капитал · комиссия 1,60%
+5,9%
за 1 год
Сравнить все фонды на этот бенчмарк →
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Ограничение ответственности. Информация на Сайте адресована неограниченному кругу лиц и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Она носит информационно-аналитический характер и не может рассматриваться как предложение или побуждение к покупке, продаже либо совершению иных сделок с финансовыми инструментами, равно как и гарантия или обещание доходности в будущем.

Материалы не учитывают ваших обстоятельств. Аналитические материалы построены на фактических данных и расчётах по ним, однако при их подготовке не учитываются инвестиционные цели, горизонт, опыт и финансовое положение конкретного пользователя. Материалы, продукты и услуги, описанные на Сайте, могут подходить не всем и не соответствовать вашим задачам. Справедливая стоимость, прогнозные дивиденды, рейтинги, торговые идеи и составы модельных стратегий - результат расчёта по открытым данным, то есть оценка, а не утверждение о будущем.

Решения вы принимаете самостоятельно. Администрация не несёт ответственности за результат ваших инвестиционных решений и сделок, совершённых на основании размещённых на Сайте обзоров, сигналов, расчётов и прочих материалов, в том числе за понесённые убытки. Содержание Сайта может меняться и обновляться без уведомления пользователей. Исторические и гипотетические результаты, включая бэктесты правил отбора, рассчитаны на данных прошлого, не включают всех издержек - комиссий, проскальзывания, налогов - и не гарантируют будущей доходности. Операции с ценными бумагами, валютой и криптовалютой сопряжены с риском частичной или полной потери вложенных средств.

Биржевые данные. Котировки и сведения о торгах получены прямо или косвенно от организатора торгов, поступают с задержкой и не являются данными реального времени, поэтому могут быть неточными. Цены носят ориентировочный характер, и полагаться на них при совершении сделок нельзя. Дальнейшее распространение этих данных требует отдельного соглашения с владельцем информации.