Облигации · Т-Капитал

TOFZ ETF

Инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Т-Капитал ОФЗ"

БПИФ ОФЗ / гособлигации
+5,91%
доходность за 1 год
Цена пая 13,65 ₽ лот 1 пай
Комиссия (TER) 1,60% дешевле 13% фондов класса
СЧА 4,67 млрд ₽ размер фонда
Качество 29/100 комиссия, слежение, ликвидность
Возраст 1,8 год с 12.2024
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
-2,37%
1 мес.
+0,37%
3 мес.
-3,61%
6 мес.
+0,29%
С начала года
+5,91%
1 год
—
3 года
+34,75%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
+23,8%
2025
+0,3%
2026 ytd
Пересечение с другими фондами
SBGB ETF очень похож TER 0,80% AMGB ETF очень похож TER 0,75% SUGB ETF похож TER 0,80% INFL ETF похож TER 0,40% SBLB ETF отчасти похож TER 0,90%
Анализируем и сравниваем состав фондов.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 1,60% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
1,60%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)1,60%
Спред при входе/выходе?±0,49% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 2,09%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈1,60%/год.
Параметры фонда
ТикерTOFZ
ISINRU000A10A1L8
Управляющая компанияТ-Капитал
Класс активаОблигации
Качество?29/100
БенчмаркОФЗ / гособлигации
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)?4,67 млрд ₽
Дата запуска09.12.2024 (1,8 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая13,65 ₽
Комиссия (TER)1,60% дешевле 13%
- вознаграждение УК1,50%
- депозитарий и прочие0,10%
Источник TERправила ДУ →
Облигационный профиль
СегментОФЗ (гособлигации)
Дюрация?4,8 г
Кредитное качествогос
Дюрация помогает оценить процентный риск: чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставки ЦБ.
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)8,8%
Макс. просадка (за всю историю)-7,7%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)-0,92
Ликвидность46/100
Спред bid/ask0,806%
Премия/дисконт к СЧА?-0,67% обычно ±0,25%
Ср. оборот в день109,4 тыс ₽
Размер и активность
Динамика СЧА?-10,0%
Оборот, тренд за 30 дней?-97%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
SBLB ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,90%
+5,4%
за 1 год
SBGB ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,80%
+8,7%
за 1 год
2х ОФЗ
ВИМ Инвестиции (ВТБ) · комиссия 1,00%
-4,6%
за 1 год
AMGB ETF
АТОН-менеджмент · комиссия 0,75%
+5,8%
за 1 год
SUGB ETF
МКБ Инвестиции · комиссия 0,80%
+14,8%
за 1 год
OFZS ETF
Озон Инвест · комиссия 0,85%
—
Сравнить все фонды на этот бенчмарк →
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Ограничение ответственности. Информация на Сайте адресована неограниченному кругу лиц и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Она носит информационно-аналитический характер и не может рассматриваться как предложение или побуждение к покупке, продаже либо совершению иных сделок с финансовыми инструментами, равно как и гарантия или обещание доходности в будущем.

Материалы не учитывают ваших обстоятельств. Аналитические материалы построены на фактических данных и расчётах по ним, однако при их подготовке не учитываются инвестиционные цели, горизонт, опыт и финансовое положение конкретного пользователя. Материалы, продукты и услуги, описанные на Сайте, могут подходить не всем и не соответствовать вашим задачам. Справедливая стоимость, прогнозные дивиденды, рейтинги, торговые идеи и составы модельных стратегий - результат расчёта по открытым данным, то есть оценка, а не утверждение о будущем.

Решения вы принимаете самостоятельно. Администрация не несёт ответственности за результат ваших инвестиционных решений и сделок, совершённых на основании размещённых на Сайте обзоров, сигналов, расчётов и прочих материалов, в том числе за понесённые убытки. Содержание Сайта может меняться и обновляться без уведомления пользователей. Исторические и гипотетические результаты, включая бэктесты правил отбора, рассчитаны на данных прошлого, не включают всех издержек - комиссий, проскальзывания, налогов - и не гарантируют будущей доходности. Операции с ценными бумагами, валютой и криптовалютой сопряжены с риском частичной или полной потери вложенных средств.

Биржевые данные. Котировки и сведения о торгах получены прямо или косвенно от организатора торгов, поступают с задержкой и не являются данными реального времени, поэтому могут быть неточными. Цены носят ориентировочный характер, и полагаться на них при совершении сделок нельзя. Дальнейшее распространение этих данных требует отдельного соглашения с владельцем информации.