Облигации · УК Первая (Сбер)
SBGB ETF
Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Государственные облигации"
БПИФ
ОФЗ / гособлигации
+8,73%
доходность за 1 год
Цена пая
15,28 ₽
лот 1 пай
Комиссия (TER)
0,80%
дешевле 67% фондов класса
СЧА
4,52 млрд ₽
размер фонда
Качество
69/100
комиссия, слежение, ликвидность
Возраст
7,7 лет
с 01.2019
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
-0,81%
1 мес.
+0,91%
3 мес.
-1,53%
6 мес.
+2,20%
С начала года
+8,73%
1 год
+29,06%
3 года
+52,00%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
-5,5%
2021
+3,3%
2022
-0,1%
2023
+0,3%
2024
+21,7%
2025
+2,2%
2026 ytd
Что внутри фонда
Состав индекса-бенчмарка RGBITR (прокси - фонд следует за индексом)
ОФЗ 26246
5,9%
ОФЗ 26245
5,7%
ОФЗ 26247
5,7%
ОФЗ 26248
5,6%
ОФЗ 26244
5,4%
ОФЗ 26249
5,1%
ОФЗ 26252
4,9%
ОФЗ 26254
4,1%
ОФЗ 26241
4,0%
ОФЗ 26243
3,6%
Показан состав целевого индекса - фактические веса в фонде близки, но могут отличаться. Реальный состав фонд раскрывает в отчётности УК.
Пересечение с другими фондами
TOFZ ETF
очень похож
TER 1,60%
AMGB ETF
очень похож
TER 0,75%
INFL ETF
похож
TER 0,40%
SUGB ETF
похож
TER 0,80%
SBLB ETF
отчасти похож
TER 0,90%
Анализируем и сравниваем состав фондов.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 0,80% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
0,89%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)0,80%
Отставание сверх комиссии+0,09%
Итого владение в год0,89%
Спред при входе/выходе±0,24% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 1,13%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈0,89%/год.
Параметры фонда
ТикерSBGB
ISINRU000A1000F9
Управляющая компанияУК Первая (Сбер)
Класс активаОблигации
Качество69/100
БенчмаркОФЗ / гособлигации (RGBITR)
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)4,52 млрд ₽
Дата запуска25.01.2019 (7,7 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая15,28 ₽
Комиссия (TER)0,80% дешевле 67%
- вознаграждение УК0,60%
- депозитарий и прочие0,20%
Источник TERправила ДУ →
Облигационный профиль
СегментОФЗ (гособлигации)
Дюрация5,0 г
Кредитное качествоAAA (суверен)
Дюрация помогает оценить процентный риск: чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставки ЦБ.
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)6,7%
Макс. просадка (за всю историю)-27,2%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)-0,79
Разница с индексом (1 год)-0,89%
Ликвидность84/100
Спред bid/ask0,079%
Премия/дисконт к СЧА+0,04% обычно ±0,12%
Ср. оборот в день12,0 млн ₽
Размер и активность
Динамика СЧА-3,6%
Оборот, тренд за 30 дней-20%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
SBLB ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,90%
+5,4%
за 1 год
2х ОФЗ
ВИМ Инвестиции (ВТБ) · комиссия 1,00%
-4,6%
за 1 год
AMGB ETF
АТОН-менеджмент · комиссия 0,75%
+5,8%
за 1 год
SUGB ETF
МКБ Инвестиции · комиссия 0,80%
+14,8%
за 1 год
TOFZ ETF
Т-Капитал · комиссия 1,60%
+5,9%
за 1 год
OFZS ETF
Озон Инвест · комиссия 0,85%
—
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.