Облигации · МКБ Инвестиции
SUGB ETF
Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)"
БПИФ
ОФЗ / гособлигации
+14,77%
доходность за 1 год
Цена пая
1546,00 ₽
лот 1 пай
Комиссия (TER)
0,80%
дешевле 67% фондов класса
СЧА
400,8 млн ₽
размер фонда
Качество
58/100
комиссия, слежение, ликвидность
Возраст
6,1 лет
с 09.2020
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
+0,94%
1 мес.
+3,43%
3 мес.
+3,95%
6 мес.
+9,55%
С начала года
+14,77%
1 год
+43,94%
3 года
+55,14%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
-0,8%
2021
+8,2%
2022
+3,2%
2023
+3,9%
2024
+21,8%
2025
+9,5%
2026 ytd
Что внутри фонда
Состав индекса-бенчмарка RUGBITR3Y (прокси - фонд следует за индексом)
ОФЗ 26242
19,2%
ОФЗ 26236
18,5%
ОФЗ 26232
17,2%
ОФЗ 26224
15,9%
ОФЗ 26237
15,8%
ОФЗ 26212
13,4%
Показан состав целевого индекса - фактические веса в фонде близки, но могут отличаться. Реальный состав фонд раскрывает в отчётности УК.
Пересечение с другими фондами
TOFZ ETF
похож
TER 1,60%
SBGB ETF
похож
TER 0,80%
AMGB ETF
отчасти похож
TER 0,75%
SBRB ETF
отчасти похож
TER 0,76%
ETF AKMB
отчасти похож
TER 1,91%
OBLG ETF
отчасти похож
TER 0,50%
Анализируем и сравниваем состав фондов.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 0,80% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
0,80%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)0,80%
Отставание сверх комиссиинет
Спред при входе/выходе±0,41% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 1,21%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈0,80%/год.
Параметры фонда
ТикерSUGB
ISINRU000A1020A8
Управляющая компанияМКБ Инвестиции
Класс активаОблигации
Качество58/100
БенчмаркОФЗ / гособлигации (RUGBITR3Y)
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)400,8 млн ₽
Дата запуска25.09.2020 (6,1 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая1546,00 ₽
Комиссия (TER)0,80% дешевле 67%
- вознаграждение УК0,45%
- депозитарий и прочие0,35%
Источник TERправила ДУ →
Облигационный профиль
СегментОФЗ (гособлигации)
Дюрация2,5 г
Кредитное качествоAAA (суверен)
Дюрация помогает оценить процентный риск: чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставки ЦБ.
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)5,7%
Макс. просадка (за всю историю)-9,8%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)0,14
Разница с индексом (1 год)-0,17%
Ликвидность58/100
Спред bid/ask0,291%
Премия/дисконт к СЧА+0,31% обычно ±0,21%
Ср. оборот в день582,4 тыс ₽
Размер и активность
Динамика СЧА-1,1%
Оборот, тренд за 30 дней+19%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
SBLB ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,90%
+5,4%
за 1 год
SBGB ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,80%
+8,7%
за 1 год
2х ОФЗ
ВИМ Инвестиции (ВТБ) · комиссия 1,00%
-4,6%
за 1 год
AMGB ETF
АТОН-менеджмент · комиссия 0,75%
+5,8%
за 1 год
TOFZ ETF
Т-Капитал · комиссия 1,60%
+5,9%
за 1 год
OFZS ETF
Озон Инвест · комиссия 0,85%
—
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.