Облигации · ААА Управление Капиталом

Газпромбанк - Еврооблигации

Инвестиционные паи интервального комбинированного паевого инвестиционного фонда "Газпромбанк - Еврооблигации"

Интервальный ПИФ Валютные облигации только для квалов низкая ликвидность
-6,82%
доходность за 1 год
Цена пая 1845,00 ₽ лот 1 пай
Комиссия (TER) — полный TER не раскрывается
Возраст 7,7 лет с 02.2019
Низкая ликвидность. Это интервальный ПИФ - паи покупаются и погашаются только в установленные интервалы, на бирже сделки редки. Поэтому цена «ступенчатая», а доходности и риск-метрики, рассчитанные по биржевой цене, могут быть нерепрезентативны.
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
0,00%
1 мес.
+9,17%
3 мес.
+3,36%
6 мес.
-4,90%
С начала года
-6,82%
1 год
+23,83%
3 года
+29,02%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
-5,7%
2021
0,0%
2022
+11,1%
2023
+13,0%
2024
+3,7%
2025
-4,9%
2026 ytd
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
Полный TER квального фонда не раскрывается; в расчёте взят ориентир 0,70% по классу актива. Реальные расходы обычно выше: вознаграждение УК - подставьте своё число в поле выше.
Параметры фонда
ТикерRU000A0ZZVH9
ISINRU000A0ZZVH9
Управляющая компанияААА Управление Капиталом
Класс активаОблигации
БенчмаркВалютные облигации
Тип фондаИнтервальный ПИФ
Дата запуска12.02.2019 (7,7 г)
Уровень листинга3
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая1845,00 ₽
Комиссия (TER)не раскрывается
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)12,6%
Макс. просадка (за всю историю)-14,7%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)-1,66
Ликвидность—
Спред bid/ask3,794%
Ср. оборот в день—
Похожие фонды на тот же бенчмарк
SBCB ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,90%
+3,4%
за 1 год
AMVY ETF
АТОН-менеджмент · комиссия 0,75%
—
AKGP ETF
Альфа-Капитал · комиссия 1,70%
+4,4%
за 1 год
SBBY ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,88%
+13,1%
за 1 год
TLCB ETF
Т-Капитал · комиссия 1,60%
+9,8%
за 1 год
BCSE ETF
БКС · комиссия 2,20%
+2,0%
за 1 год
Сравнить все фонды на этот бенчмарк →
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Ограничение ответственности. Информация на Сайте адресована неограниченному кругу лиц и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Она носит информационно-аналитический характер и не может рассматриваться как предложение или побуждение к покупке, продаже либо совершению иных сделок с финансовыми инструментами, равно как и гарантия или обещание доходности в будущем.

Материалы не учитывают ваших обстоятельств. Аналитические материалы построены на фактических данных и расчётах по ним, однако при их подготовке не учитываются инвестиционные цели, горизонт, опыт и финансовое положение конкретного пользователя. Материалы, продукты и услуги, описанные на Сайте, могут подходить не всем и не соответствовать вашим задачам. Справедливая стоимость, прогнозные дивиденды, рейтинги, торговые идеи и составы модельных стратегий - результат расчёта по открытым данным, то есть оценка, а не утверждение о будущем.

Решения вы принимаете самостоятельно. Администрация не несёт ответственности за результат ваших инвестиционных решений и сделок, совершённых на основании размещённых на Сайте обзоров, сигналов, расчётов и прочих материалов, в том числе за понесённые убытки. Содержание Сайта может меняться и обновляться без уведомления пользователей. Исторические и гипотетические результаты, включая бэктесты правил отбора, рассчитаны на данных прошлого, не включают всех издержек - комиссий, проскальзывания, налогов - и не гарантируют будущей доходности. Операции с ценными бумагами, валютой и криптовалютой сопряжены с риском частичной или полной потери вложенных средств.

Биржевые данные. Котировки и сведения о торгах получены прямо или косвенно от организатора торгов, поступают с задержкой и не являются данными реального времени, поэтому могут быть неточными. Цены носят ориентировочный характер, и полагаться на них при совершении сделок нельзя. Дальнейшее распространение этих данных требует отдельного соглашения с владельцем информации.