Облигации · УК Первая (Сбер)
SBBY ETF
Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Инструменты в юанях"
БПИФ
Валютные облигации
+13,13%
доходность за 1 год
Цена пая
11,85 ₽
лот 1 пай
Комиссия (TER)
0,88%
дешевле 51% фондов класса
СЧА
1,67 млрд ₽
размер фонда
Качество
56/100
комиссия, слежение, ликвидность
Возраст
3,2 года
с 07.2023
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
+0,97%
1 мес.
+10,66%
3 мес.
+12,83%
6 мес.
+14,02%
С начала года
+13,13%
1 год
+11,44%
3 года
+17,44%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
+17,7%
2024
-11,9%
2025
+14,0%
2026 ytd
Что внутри фонда
Состав индекса-бенчмарка RUCNYTR (прокси - фонд следует за индексом)
РЖД 1Р-51R
10,0%
НорНик1P17
8,2%
Газпн3P12R
5,7%
Полюс Б1P2
5,2%
Атомэнпр16
5,1%
ГазКап3P19
4,6%
ЕСЭГ1PC7
4,5%
МЕТАЛИНP12
4,3%
ФосАгро2П5
4,2%
ОФЗ 29 CNY
4,1%
Показан состав целевого индекса - фактические веса в фонде близки, но могут отличаться. Реальный состав фонд раскрывает в отчётности УК.
Пересечение с другими фондами
Анализируем и сравниваем состав фондов.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 0,88% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
0,88%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)0,88%
Спред при входе/выходе±0,78% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 1,66%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈0,88%/год.
Параметры фонда
ТикерSBBY
ISINRU000A106J53
Управляющая компанияУК Первая (Сбер)
Класс активаОблигации
Качество56/100
БенчмаркВалютные облигации (RUCNYTR)
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)1,67 млрд ₽
Дата запуска21.07.2023 (3,2 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая11,85 ₽
Комиссия (TER)0,88% дешевле 51%
- вознаграждение УК0,30%
- депозитарий и прочие0,58%
Источник TERправила ДУ →
Облигационный профиль
СегментВалютные (CNY)
Дюрация2,0 г
Дюрация помогает оценить процентный риск: чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставки ЦБ.
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)16,6%
Макс. просадка (за всю историю)-18,6%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)-0,05
Разница с индексом (1 год)+8,71%
Ликвидность83/100
Спред bid/ask0,017%
Премия/дисконт к СЧА+0,45% обычно ±0,39%
Ср. оборот в день11,5 млн ₽
Размер и активность
Динамика СЧА-0,2%
Оборот, тренд за 30 дней-47%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
SBCB ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,90%
+3,4%
за 1 год
AKGP ETF
Альфа-Капитал · комиссия 1,70%
+4,4%
за 1 год
AMVY ETF
АТОН-менеджмент · комиссия 0,75%
—
TLCB ETF
Т-Капитал · комиссия 1,60%
+9,8%
за 1 год
BCSE ETF
БКС · комиссия 2,20%
+2,0%
за 1 год
AMVD ETF
АТОН-менеджмент · комиссия 0,75%
—
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.