Облигации · УК Первая (Сбер)
SBCB ETF
Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Валютных Облигаций"
БПИФ
Валютные облигации
+3,44%
доходность за 1 год
Цена пая
1444,00 ₽
лот 1 пай
Комиссия (TER)
0,90%
дешевле 38% фондов класса
СЧА
8,65 млрд ₽
размер фонда
Качество
50/100
комиссия, слежение, ликвидность
Возраст
7,7 лет
с 02.2019
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
+1,38%
1 мес.
+6,32%
3 мес.
+8,50%
6 мес.
+4,00%
С начала года
+3,44%
1 год
+35,55%
3 года
+42,57%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
-1,3%
2021
-17,4%
2022
+23,8%
2023
+19,4%
2024
-11,9%
2025
+4,0%
2026 ytd
Что внутри фонда
Состав индекса-бенчмарка RUEU10 (прокси - фонд следует за индексом)
Атомэнпр06
5,4%
ВЭБ2Р-54В
5,2%
СибурХ1Р03
4,5%
ФосАгро2П3
4,3%
ПолюсЗО28Д
3,8%
ЕврХол3P03
3,4%
СКФ ЗО2028
3,4%
ТМК ЗО2027
3,2%
Полюс Б1P5
3,1%
НОВАТЭК1Р2
2,8%
Показан состав целевого индекса - фактические веса в фонде близки, но могут отличаться. Реальный состав фонд раскрывает в отчётности УК.
Пересечение с другими фондами
AKGP ETF
очень похож
TER 1,70%
RSHU ETF
очень похож
TER 0,81%
PRIE ETF
очень похож
TER 1,55%
BCSE ETF
очень похож
TER 2,20%
AMVD ETF
очень похож
TER 0,75%
TLCB ETF
очень похож
TER 1,60%
Анализируем и сравниваем состав фондов.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 0,90% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
0,90%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)0,90%
Спред при входе/выходе±2,98% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 3,88%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈0,90%/год.
Параметры фонда
ТикерSBCB
ISINRU000A1000Q6
Управляющая компанияУК Первая (Сбер)
Класс активаОблигации
Качество50/100
БенчмаркВалютные облигации (RUEU10)
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)8,65 млрд ₽
Дата запуска08.02.2019 (7,7 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая1444,00 ₽
Комиссия (TER)0,90% дешевле 38%
- вознаграждение УК0,60%
- депозитарий и прочие0,30%
Источник TERправила ДУ →
Облигационный профиль
СегментВалютные (USD)
Дюрация3,0 г
Дюрация помогает оценить процентный риск: чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставки ЦБ.
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)17,5%
Макс. просадка (за всю историю)-26,1%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)-0,60
Разница с индексом (1 год)+1,25%
Ликвидность88/100
Спред bid/ask0,069%
Премия/дисконт к СЧА-0,91% обычно ±1,49%
Ср. оборот в день40,0 млн ₽
Размер и активность
Динамика СЧА-3,8%
Оборот, тренд за 30 дней-47%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
AKGP ETF
Альфа-Капитал · комиссия 1,70%
+4,4%
за 1 год
AMVY ETF
АТОН-менеджмент · комиссия 0,75%
—
SBBY ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,88%
+13,1%
за 1 год
TLCB ETF
Т-Капитал · комиссия 1,60%
+9,8%
за 1 год
BCSE ETF
БКС · комиссия 2,20%
+2,0%
за 1 год
AMVD ETF
АТОН-менеджмент · комиссия 0,75%
—
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.