Облигации · Альфа-Капитал

AKGP ETF

Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации"

БПИФ Валютные облигации
+4,43%
доходность за 1 год
Цена пая 1,17 ₽ лот 1 пай
Комиссия (TER) 1,70% дешевле 8% фондов класса
СЧА 5,62 млрд ₽ размер фонда
Качество 42/100 комиссия, слежение, ликвидность
Возраст 1,3 год с 06.2025
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
-0,86%
1 мес.
+6,45%
3 мес.
+8,76%
6 мес.
+6,75%
С начала года
+4,43%
1 год
—
3 года
+14,36%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
+6,7%
2026 ytd
Пересечение с другими фондами
SBCB ETF очень похож TER 0,90% RSHU ETF очень похож TER 0,81% PRIE ETF очень похож TER 1,55% BCSE ETF очень похож TER 2,20% AMVD ETF очень похож TER 0,75% TLCB ETF очень похож TER 1,60%
Анализируем и сравниваем состав фондов.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 1,70% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
1,70%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)1,70%
Спред при входе/выходе?±0,56% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 2,26%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈1,70%/год.
Параметры фонда
ТикерAKGP
ISINRU000A10BJF6
Управляющая компанияАльфа-Капитал
Класс активаОблигации
Качество?42/100
БенчмаркВалютные облигации
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)?5,62 млрд ₽
Дата запуска25.06.2025 (1,3 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая1,17 ₽
Комиссия (TER)1,70% дешевле 8%
- вознаграждение УК1,50%
- депозитарий и прочие0,20%
Источник TERправила ДУ →
Облигационный профиль
СегментВалютные (USD)
Дюрация?3,0 г
Кредитное качествоA-BBB
Дюрация помогает оценить процентный риск: чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставки ЦБ.
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)17,6%
Макс. просадка (за всю историю)-15,1%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)-0,54
Ликвидность85/100
Спред bid/ask0,086%
Премия/дисконт к СЧА?-0,45% обычно ±0,28%
Ср. оборот в день23,2 млн ₽
Размер и активность
Динамика СЧА?+3,1%
Оборот, тренд за 30 дней?-58%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
SBCB ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,90%
+3,4%
за 1 год
AMVY ETF
АТОН-менеджмент · комиссия 0,75%
—
SBBY ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,88%
+13,1%
за 1 год
TLCB ETF
Т-Капитал · комиссия 1,60%
+9,8%
за 1 год
BCSE ETF
БКС · комиссия 2,20%
+2,0%
за 1 год
AMVD ETF
АТОН-менеджмент · комиссия 0,75%
—
Сравнить все фонды на этот бенчмарк →
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Ограничение ответственности. Информация на Сайте адресована неограниченному кругу лиц и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Она носит информационно-аналитический характер и не может рассматриваться как предложение или побуждение к покупке, продаже либо совершению иных сделок с финансовыми инструментами, равно как и гарантия или обещание доходности в будущем.

Материалы не учитывают ваших обстоятельств. Аналитические материалы построены на фактических данных и расчётах по ним, однако при их подготовке не учитываются инвестиционные цели, горизонт, опыт и финансовое положение конкретного пользователя. Материалы, продукты и услуги, описанные на Сайте, могут подходить не всем и не соответствовать вашим задачам. Справедливая стоимость, прогнозные дивиденды, рейтинги, торговые идеи и составы модельных стратегий - результат расчёта по открытым данным, то есть оценка, а не утверждение о будущем.

Решения вы принимаете самостоятельно. Администрация не несёт ответственности за результат ваших инвестиционных решений и сделок, совершённых на основании размещённых на Сайте обзоров, сигналов, расчётов и прочих материалов, в том числе за понесённые убытки. Содержание Сайта может меняться и обновляться без уведомления пользователей. Исторические и гипотетические результаты, включая бэктесты правил отбора, рассчитаны на данных прошлого, не включают всех издержек - комиссий, проскальзывания, налогов - и не гарантируют будущей доходности. Операции с ценными бумагами, валютой и криптовалютой сопряжены с риском частичной или полной потери вложенных средств.

Биржевые данные. Котировки и сведения о торгах получены прямо или косвенно от организатора торгов, поступают с задержкой и не являются данными реального времени, поэтому могут быть неточными. Цены носят ориентировочный характер, и полагаться на них при совершении сделок нельзя. Дальнейшее распространение этих данных требует отдельного соглашения с владельцем информации.