Облигации · Т-Капитал

TLCB ETF

Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Т-Капитал Локальные валютные облигации"

БПИФ Валютные облигации
+9,80%
доходность за 1 год
Цена пая 11,11 ₽ лот 1 пай
Комиссия (TER) 1,60% дешевле 13% фондов класса
СЧА 11,71 млрд ₽ размер фонда
Качество 34/100 комиссия, слежение, ликвидность
Возраст 2,9 года с 11.2023
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
+2,28%
1 мес.
+11,11%
3 мес.
+11,78%
6 мес.
+9,80%
С начала года
+9,80%
1 год
—
3 года
+11,11%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
+5,3%
2024
-8,5%
2025
+9,8%
2026 ytd
Пересечение с другими фондами
BCSE ETF очень похож TER 2,20% SBCB ETF очень похож TER 0,90% AKGP ETF очень похож TER 1,70% RSHU ETF очень похож TER 0,81% PRIE ETF очень похож TER 1,55% AMVD ETF похож TER 0,75%
Анализируем и сравниваем состав фондов.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 1,60% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
1,60%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)1,60%
Спред при входе/выходе?±1,14% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 2,74%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈1,60%/год.
Параметры фонда
ТикерTLCB
ISINRU000A107597
Управляющая компанияТ-Капитал
Класс активаОблигации
Качество?34/100
БенчмаркВалютные облигации
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)?11,71 млрд ₽
Дата запуска23.11.2023 (2,9 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая11,11 ₽
Комиссия (TER)1,60% дешевле 13%
- вознаграждение УК1,50%
- депозитарий и прочие0,10%
Источник TERправила ДУ →
Облигационный профиль
СегментВалютные (USD)
Дюрация?1,9 г
Кредитное качествоAAA-AA
Дюрация помогает оценить процентный риск: чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставки ЦБ.
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)12,7%
Макс. просадка (за всю историю)-16,4%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)-0,33
Ликвидность79/100
Спред bid/ask0,540%
Премия/дисконт к СЧА?+0,24% обычно ±0,57%
Ср. оборот в день7,0 млн ₽
Размер и активность
Динамика СЧА?-9,4%
Оборот, тренд за 30 дней?-36%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
SBCB ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,90%
+3,4%
за 1 год
AMVY ETF
АТОН-менеджмент · комиссия 0,75%
—
AKGP ETF
Альфа-Капитал · комиссия 1,70%
+4,4%
за 1 год
SBBY ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,88%
+13,1%
за 1 год
BCSE ETF
БКС · комиссия 2,20%
+2,0%
за 1 год
AMVD ETF
АТОН-менеджмент · комиссия 0,75%
—
Сравнить все фонды на этот бенчмарк →
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Ограничение ответственности. Информация на Сайте адресована неограниченному кругу лиц и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Она носит информационно-аналитический характер и не может рассматриваться как предложение или побуждение к покупке, продаже либо совершению иных сделок с финансовыми инструментами, равно как и гарантия или обещание доходности в будущем.

Материалы не учитывают ваших обстоятельств. Аналитические материалы построены на фактических данных и расчётах по ним, однако при их подготовке не учитываются инвестиционные цели, горизонт, опыт и финансовое положение конкретного пользователя. Материалы, продукты и услуги, описанные на Сайте, могут подходить не всем и не соответствовать вашим задачам. Справедливая стоимость, прогнозные дивиденды, рейтинги, торговые идеи и составы модельных стратегий - результат расчёта по открытым данным, то есть оценка, а не утверждение о будущем.

Решения вы принимаете самостоятельно. Администрация не несёт ответственности за результат ваших инвестиционных решений и сделок, совершённых на основании размещённых на Сайте обзоров, сигналов, расчётов и прочих материалов, в том числе за понесённые убытки. Содержание Сайта может меняться и обновляться без уведомления пользователей. Исторические и гипотетические результаты, включая бэктесты правил отбора, рассчитаны на данных прошлого, не включают всех издержек - комиссий, проскальзывания, налогов - и не гарантируют будущей доходности. Операции с ценными бумагами, валютой и криптовалютой сопряжены с риском частичной или полной потери вложенных средств.

Биржевые данные. Котировки и сведения о торгах получены прямо или косвенно от организатора торгов, поступают с задержкой и не являются данными реального времени, поэтому могут быть неточными. Цены носят ориентировочный характер, и полагаться на них при совершении сделок нельзя. Дальнейшее распространение этих данных требует отдельного соглашения с владельцем информации.