Облигации · Озон Инвест

Корпоративные валютные облигации РФ

Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Корпоративные валютные облигации РФ"

БПИФ Валютные облигации

—

доходность за 1 год

Цена пая 110,51 ₽ лот 1 пай

Комиссия (TER) 0,85% дешевле 56% фондов класса

СЧА 28,0 млн ₽ размер фонда

Качество 36/100 комиссия, слежение, ликвидность

Возраст 0,3 лет с 07.2026

Цена пая, ₽

Доходность по периодам

+1,38%

1 мес.

+8,62%

3 мес.

—

6 мес.

—

С начала года

—

1 год

—

3 года

+9,26%

С запуска

Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Расчёт комиссии

Сумма вложений, ₽ Срок, лет Комиссия фонда (TER), %/год Ожидаемая доходность, %/год

Комиссии за срок:

—

— у вас на руках · — было бы без комиссии

Применить льготу ЛДВ (владение 3+ года)

Прибыль до налога—

Налог НДФЛ при продаже—

На руки после налога—

TER 0,85% - из правил ДУ фонда.

Полная стоимость владения

0,85%/год

сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода

Комиссия фонда (TER)0,85%

Спред при входе/выходе±1,01% разово

За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 1,86%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈0,85%/год.

Параметры фонда

ТикерRUFO

ISINRU000A10FA80

Управляющая компанияОзон Инвест

Класс активаОблигации

Качество36/100

БенчмаркВалютные облигации

Тип фондаБПИФ

СЧА (размер фонда)28,0 млн ₽

Дата запуска09.07.2026 (0,3 г)

Уровень листинга1

Валюта₽

Лот1 пай

Цена пая110,51 ₽

Комиссия (TER)0,85% дешевле 56%

- вознаграждение УК0,58%

- депозитарий и прочие0,27%

Источник TERБанк России, витрина ПИФ на 31.07.2026 (потолок по правилам)

Риск и ликвидность

Волатильность (1 год)—

Макс. просадка (за всю историю)-5,2%

Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)—

Ликвидность41/100

Спред bid/ask0,968%

Премия/дисконт к СЧА+0,83% обычно ±0,50%

Ср. оборот в день30,8 тыс ₽

Размер и активность

Динамика СЧА+10,0%

Оборот, тренд за 30 дней-47%

Похожие фонды на тот же бенчмарк

SBCB ETF

УК Первая (Сбер) · комиссия 0,90%

+3,4%

за 1 год

AKGP ETF

Альфа-Капитал · комиссия 1,70%

+4,4%

за 1 год

AMVY ETF

АТОН-менеджмент · комиссия 0,75%

—

SBBY ETF

УК Первая (Сбер) · комиссия 0,88%

+13,1%

за 1 год

TLCB ETF

Т-Капитал · комиссия 1,60%

+9,8%

за 1 год

AMVD ETF

АТОН-менеджмент · комиссия 0,75%

—

Сравнить все фонды на этот бенчмарк →

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.