Облигации · Ингосстрах-Инвестиции

YUAN ETF

Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Облигации в юанях"

БПИФ Валютные облигации

+13,48%

доходность за 1 год

Цена пая 131,33 ₽ лот 1 пай

Комиссия (TER) 0,50% дешевле 92% фондов класса

СЧА 516,4 млн ₽ размер фонда

Качество 61/100 комиссия, слежение, ликвидность

Возраст 3,4 года с 05.2023

Цена пая, ₽

Доходность по периодам

+0,31%

1 мес.

+9,00%

3 мес.

+11,87%

6 мес.

+12,27%

С начала года

+13,48%

1 год

+10,82%

3 года

+30,19%

С запуска

Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.

Доходность по годам

+9,2%

2024

-6,0%

2025

+12,3%

2026 ytd

Что внутри фонда

Состав индекса-бенчмарка RUCNYTR (прокси - фонд следует за индексом)

РЖД 1Р-51R 10,0%

НорНик1P17 8,2%

Газпн3P12R 5,7%

Полюс Б1P2 5,2%

Атомэнпр16 5,1%

ГазКап3P19 4,6%

ЕСЭГ1PC7 4,5%

МЕТАЛИНP12 4,3%

ФосАгро2П5 4,2%

ОФЗ 29 CNY 4,1%

Показан состав целевого индекса - фактические веса в фонде близки, но могут отличаться. Реальный состав фонд раскрывает в отчётности УК.

Пересечение с другими фондами

AMVY ETF очень похож TER 0,75% SBBY ETF очень похож TER 0,88% TLCB ETF отчасти похож TER 1,60%

Анализируем и сравниваем состав фондов.

Расчёт комиссии

Сумма вложений, ₽ Срок, лет Комиссия фонда (TER), %/год Ожидаемая доходность, %/год

Комиссии за срок:

—

— у вас на руках · — было бы без комиссии

Применить льготу ЛДВ (владение 3+ года)

Прибыль до налога—

Налог НДФЛ при продаже—

На руки после налога—

TER 0,50% - из правил ДУ фонда.

Полная стоимость владения

0,50%/год

сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода

Комиссия фонда (TER)0,50%

Спред при входе/выходе±0,61% разово

За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 1,11%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈0,50%/год.

Параметры фонда

ТикерYUAN

ISINRU000A105SN8

Управляющая компанияИнгосстрах-Инвестиции

Класс активаОблигации

Качество61/100

БенчмаркВалютные облигации (RUCNYTR)

Тип фондаБПИФ

СЧА (размер фонда)516,4 млн ₽

Дата запуска19.05.2023 (3,4 г)

Уровень листинга1

Валюта₽

Лот1 пай

Цена пая131,33 ₽

Комиссия (TER)0,50% дешевле 92%

Источник TERCbonds, выгрузка 12.09.2026

Облигационный профиль

СегментВалютные (CNY)

Дюрация2,0 г

Дюрация помогает оценить процентный риск: чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставки ЦБ.

Риск и ликвидность

Волатильность (1 год)14,9%

Макс. просадка (за всю историю)-16,5%

Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)-0,03

Разница с индексом (1 год)+9,06%

Ликвидность51/100

Спред bid/ask0,320%

Премия/дисконт к СЧА+0,02% обычно ±0,30%

Ср. оборот в день282,0 тыс ₽

Размер и активность

Динамика СЧА+0,9%

Оборот, тренд за 30 дней-89%

Похожие фонды на тот же бенчмарк

SBCB ETF

УК Первая (Сбер) · комиссия 0,90%

+3,4%

за 1 год

AKGP ETF

Альфа-Капитал · комиссия 1,70%

+4,4%

за 1 год

AMVY ETF

АТОН-менеджмент · комиссия 0,75%

—

SBBY ETF

УК Первая (Сбер) · комиссия 0,88%

+13,1%

за 1 год

TLCB ETF

Т-Капитал · комиссия 1,60%

+9,8%

за 1 год

BCSE ETF

БКС · комиссия 2,20%

+2,0%

за 1 год

Сравнить все фонды на этот бенчмарк →

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.