Облигации · РСХБ Управление

PRIE ETF

Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Облигации, вектор И.Эс.Джи"

БПИФ Валютные облигации
+5,50%
доходность за 1 год
Цена пая 940,00 ₽ лот 1 пай
Комиссия (TER) 1,55% дешевле 21% фондов класса
СЧА 53,1 млн ₽ размер фонда
Качество 14/100 комиссия, слежение, ликвидность
Возраст 5,5 лет с 04.2021
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
+1,08%
1 мес.
+7,55%
3 мес.
+8,80%
6 мес.
+6,82%
С начала года
+5,50%
1 год
-1,03%
3 года
+27,09%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
-6,9%
2022
+22,1%
2023
+19,4%
2024
-11,7%
2025
+6,8%
2026 ytd
Что внутри фонда
Состав индекса-бенчмарка RUEUESG (прокси - фонд следует за индексом)
АЛЬФАЗО350 10,4%
АЛРОCЗ027Д 10,1%
МЕТАЛИН028 7,4%
СибурХ1Р03 4,9%
ФосАгро2П3 4,8%
ПолюсЗО28Д 4,7%
Полюс Б1P5 3,7%
ЛУКОЙЛ 27 3,6%
ЛУКОЙЛ 30 3,5%
НОВАТЭК1Р2 3,1%
Показан состав целевого индекса - фактические веса в фонде близки, но могут отличаться. Реальный состав фонд раскрывает в отчётности УК.
Пересечение с другими фондами
SBCB ETF очень похож TER 0,90% AKGP ETF очень похож TER 1,70% RSHU ETF очень похож TER 0,81% BCSE ETF очень похож TER 2,20% AMVD ETF очень похож TER 0,75% TLCB ETF очень похож TER 1,60%
Анализируем и сравниваем состав фондов.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 1,55% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
1,55%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)1,55%
Параметры фонда
ТикерPRIE
ISINRU000A1030R1
Управляющая компанияРСХБ Управление
Класс активаОблигации
Качество?14/100
БенчмаркВалютные облигации (RUEUESG)
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)?53,1 млн ₽
Дата запуска26.04.2021 (5,5 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая940,00 ₽
Комиссия (TER)1,55% дешевле 21%
- вознаграждение УК0,45%
- депозитарий и прочие1,10%
Источник TERправила ДУ →
Облигационный профиль
СегментВалютные (USD)
Дюрация?3,0 г
Дюрация помогает оценить процентный риск: чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставки ЦБ.
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)14,8%
Макс. просадка (за всю историю)-57,5%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)-0,57
Разница с индексом (1 год)?+2,47%
Ликвидность5/100
Спред bid/ask0,638%
Ср. оборот в день2,4 тыс ₽
Размер и активность
Динамика СЧА?+3,4%
Оборот, тренд за 30 дней?-22%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
SBCB ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,90%
+3,4%
за 1 год
AKGP ETF
Альфа-Капитал · комиссия 1,70%
+4,4%
за 1 год
AMVY ETF
АТОН-менеджмент · комиссия 0,75%
—
SBBY ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,88%
+13,1%
за 1 год
TLCB ETF
Т-Капитал · комиссия 1,60%
+9,8%
за 1 год
BCSE ETF
БКС · комиссия 2,20%
+2,0%
за 1 год
Сравнить все фонды на этот бенчмарк →
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Ограничение ответственности. Информация на Сайте адресована неограниченному кругу лиц и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Она носит информационно-аналитический характер и не может рассматриваться как предложение или побуждение к покупке, продаже либо совершению иных сделок с финансовыми инструментами, равно как и гарантия или обещание доходности в будущем.

Материалы не учитывают ваших обстоятельств. Аналитические материалы построены на фактических данных и расчётах по ним, однако при их подготовке не учитываются инвестиционные цели, горизонт, опыт и финансовое положение конкретного пользователя. Материалы, продукты и услуги, описанные на Сайте, могут подходить не всем и не соответствовать вашим задачам. Справедливая стоимость, прогнозные дивиденды, рейтинги, торговые идеи и составы модельных стратегий - результат расчёта по открытым данным, то есть оценка, а не утверждение о будущем.

Решения вы принимаете самостоятельно. Администрация не несёт ответственности за результат ваших инвестиционных решений и сделок, совершённых на основании размещённых на Сайте обзоров, сигналов, расчётов и прочих материалов, в том числе за понесённые убытки. Содержание Сайта может меняться и обновляться без уведомления пользователей. Исторические и гипотетические результаты, включая бэктесты правил отбора, рассчитаны на данных прошлого, не включают всех издержек - комиссий, проскальзывания, налогов - и не гарантируют будущей доходности. Операции с ценными бумагами, валютой и криптовалютой сопряжены с риском частичной или полной потери вложенных средств.

Биржевые данные. Котировки и сведения о торгах получены прямо или косвенно от организатора торгов, поступают с задержкой и не являются данными реального времени, поэтому могут быть неточными. Цены носят ориентировочный характер, и полагаться на них при совершении сделок нельзя. Дальнейшее распространение этих данных требует отдельного соглашения с владельцем информации.