Облигации · РСХБ Управление

RSHU ETF

Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Корпоративные облигации смарт бета"

БПИФ Валютные облигации
+4,89%
доходность за 1 год
Цена пая 131,82 ₽ лот 1 пай
Комиссия (TER) 0,81% дешевле 64% фондов класса
СЧА 608,8 млн ₽ размер фонда
Качество 45/100 комиссия, слежение, ликвидность
Возраст 6,8 лет с 12.2019
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
-0,47%
1 мес.
+6,62%
3 мес.
+8,71%
6 мес.
+5,93%
С начала года
+4,89%
1 год
+42,47%
3 года
+157,60%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
+62,6%
2023
+25,5%
2024
-8,5%
2025
+5,9%
2026 ytd
Что внутри фонда
Состав индекса-бенчмарка RUCEU (прокси - фонд следует за индексом)
ФосАгро2П3 4,6%
СибурХ1Р03 4,4%
Атомэнпр06 4,2%
ВЭБ2Р-54В 4,0%
ЕврХол3P03 3,2%
НОВАТЭК1Р5 3,1%
НОВАТЭК1Р2 3,1%
НорНикБ1P8 3,0%
НорНик1P13 3,0%
ПолюсЗО28Д 2,9%
Показан состав целевого индекса - фактические веса в фонде близки, но могут отличаться. Реальный состав фонд раскрывает в отчётности УК.
Пересечение с другими фондами
SBCB ETF очень похож TER 0,90% AKGP ETF очень похож TER 1,70% PRIE ETF очень похож TER 1,55% BCSE ETF очень похож TER 2,20% AMVD ETF очень похож TER 0,75% TLCB ETF очень похож TER 1,60%
Анализируем и сравниваем состав фондов.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 0,81% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
0,81%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)0,81%
Спред при входе/выходе?±2,94% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 3,75%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈0,81%/год.
Параметры фонда
ТикерRSHU
ISINRU000A101368
Управляющая компанияРСХБ Управление
Класс активаОблигации
Качество?45/100
БенчмаркВалютные облигации (RUCEU)
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)?608,8 млн ₽
Дата запуска12.12.2019 (6,8 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая131,82 ₽
Комиссия (TER)0,81% дешевле 64%
- вознаграждение УК0,42%
- депозитарий и прочие0,39%
Источник TERправила ДУ →
Облигационный профиль
СегментВалютные (USD)
Дюрация?3,0 г
Дюрация помогает оценить процентный риск: чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставки ЦБ.
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)18,5%
Макс. просадка (за всю историю)-16,3%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)-0,49
Разница с индексом (1 год)?+2,62%
Ликвидность61/100
Спред bid/ask0,015%
Премия/дисконт к СЧА?-1,88% обычно ±1,47%
Ср. оборот в день797,5 тыс ₽
Размер и активность
Динамика СЧА?+0,9%
Оборот, тренд за 30 дней?+22%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
SBCB ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,90%
+3,4%
за 1 год
AMVY ETF
АТОН-менеджмент · комиссия 0,75%
—
AKGP ETF
Альфа-Капитал · комиссия 1,70%
+4,4%
за 1 год
SBBY ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 0,88%
+13,1%
за 1 год
TLCB ETF
Т-Капитал · комиссия 1,60%
+9,8%
за 1 год
BCSE ETF
БКС · комиссия 2,20%
+2,0%
за 1 год
Сравнить все фонды на этот бенчмарк →
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Ограничение ответственности. Информация на Сайте адресована неограниченному кругу лиц и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Она носит информационно-аналитический характер и не может рассматриваться как предложение или побуждение к покупке, продаже либо совершению иных сделок с финансовыми инструментами, равно как и гарантия или обещание доходности в будущем.

Материалы не учитывают ваших обстоятельств. Аналитические материалы построены на фактических данных и расчётах по ним, однако при их подготовке не учитываются инвестиционные цели, горизонт, опыт и финансовое положение конкретного пользователя. Материалы, продукты и услуги, описанные на Сайте, могут подходить не всем и не соответствовать вашим задачам. Справедливая стоимость, прогнозные дивиденды, рейтинги, торговые идеи и составы модельных стратегий - результат расчёта по открытым данным, то есть оценка, а не утверждение о будущем.

Решения вы принимаете самостоятельно. Администрация не несёт ответственности за результат ваших инвестиционных решений и сделок, совершённых на основании размещённых на Сайте обзоров, сигналов, расчётов и прочих материалов, в том числе за понесённые убытки. Содержание Сайта может меняться и обновляться без уведомления пользователей. Исторические и гипотетические результаты, включая бэктесты правил отбора, рассчитаны на данных прошлого, не включают всех издержек - комиссий, проскальзывания, налогов - и не гарантируют будущей доходности. Операции с ценными бумагами, валютой и криптовалютой сопряжены с риском частичной или полной потери вложенных средств.

Биржевые данные. Котировки и сведения о торгах получены прямо или косвенно от организатора торгов, поступают с задержкой и не являются данными реального времени, поэтому могут быть неточными. Цены носят ориентировочный характер, и полагаться на них при совершении сделок нельзя. Дальнейшее распространение этих данных требует отдельного соглашения с владельцем информации.