Акции · ДОХОДЪ

ETF GROD

Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Индекс акций роста"

БПИФ Акции РФ (прочие стратегии)
-6,33%
доходность за 1 год
Цена пая 723,50 ₽ лот 1 пай
Комиссия (TER) 0,99% дешевле 70% фондов класса
СЧА 186,6 млн ₽ размер фонда
Качество 49/100 комиссия, слежение, ликвидность
Возраст 5,3 лет с 06.2021
Цена пая, ₽
Доходность по периодам
+4,57%
1 мес.
+8,07%
3 мес.
-12,62%
6 мес.
-13,94%
С начала года
-6,33%
1 год
-17,87%
3 года
-28,47%
С запуска
Доходность рассчитана по цене пая (для накопительных фондов ≈ полная доходность с реинвестированием). Прошлая доходность не гарантирует будущую.
Доходность по годам
-41,5%
2022
+42,5%
2023
-2,8%
2024
+2,9%
2025
-13,9%
2026 ytd
Что внутри фонда
Раскрытый состав на 16.04.2026
ГМКНорНик 7,0%
Озон 7,0%
МосБиржа 7,0%
Полюс 7,0%
КЦ ИКС 5 7,0%
ФосАгро ао 7,0%
Т-Техно ао 7,0%
ВТБ ао 7,0%
ИнтерРАОао 6,7%
Транснф ап 5,0%
Пересечение с другими фондами
MKBD ETF 41% TER 1,08% ESGR ETF 38% TER 1,55% AMRE ETF 37% TER 0,95% ETF DIVD 35% TER 1,30% SBRI ETF 34% TER 1,30% ESGE ETF 34% TER 0,89%
Анализируем и сравниваем состав фондов.
Расчёт комиссии
Комиссии за срок:
—
— у вас на руках · — было бы без комиссии
Прибыль до налога—
Налог НДФЛ при продаже—
На руки после налога—
TER 0,99% - из правил ДУ фонда.
Полная стоимость владения
1,11%/год
сколько фонд ежегодно удерживает из вашего дохода
Комиссия фонда (TER)0,99%
Отставание сверх комиссии?+0,12%
Итого владение в год1,11%
Спред при входе/выходе?±0,98% разово
За 1-й год с учётом входа и выхода - ориентировочно 2,09%. Чем дольше держите, тем меньше вклад спреда: на длинном горизонте остаётся ≈1,11%/год.
Параметры фонда
ТикерGROD
ISINRU000A1037V8
Управляющая компанияДОХОДЪ
Класс активаАкции
Качество?49/100
БенчмаркАкции РФ (прочие стратегии) (IRGROTR)
Тип фондаБПИФ
СЧА (размер фонда)?186,6 млн ₽
Дата запуска16.06.2021 (5,3 г)
Уровень листинга1
Валюта₽
Лот1 пай
Цена пая723,50 ₽
Комиссия (TER)0,99% дешевле 70%
- вознаграждение УК0,50%
- депозитарий и прочие0,49%
Источник TERправила ДУ →
Риск и ликвидность
Волатильность (1 год)22,1%
Макс. просадка (за всю историю)-54,8%
Коэффициент Шарпа (к ставке 14%)-0,92
Разница с индексом (1 год)?-1,11%
Ликвидность51/100
Спред bid/ask0,553%
Премия/дисконт к СЧА?+0,57% обычно ±0,49%
Ср. оборот в день261,3 тыс ₽
Размер и активность
Динамика СЧА?+5,9%
Оборот, тренд за 30 дней?-24%
Похожие фонды на тот же бенчмарк
ETF AKME
Альфа-Капитал · комиссия 2,41%
-0,3%
за 1 год
2х Акции
ВИМ Инвестиции (ВТБ) · комиссия 2,78%
-18,9%
за 1 год
SBHI ETF
УК Первая (Сбер) · комиссия 1,10%
-6,4%
за 1 год
ETF AKIE
Альфа-Капитал · комиссия 2,55%
-2,8%
за 1 год
AMRE ETF
АТОН-менеджмент · комиссия 0,95%
-1,9%
за 1 год
BCSR ETF
БКС · комиссия 0,98%
-2,4%
за 1 год
Сравнить все фонды на этот бенчмарк →
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Ограничение ответственности. Информация на Сайте адресована неограниченному кругу лиц и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Она носит информационно-аналитический характер и не может рассматриваться как предложение или побуждение к покупке, продаже либо совершению иных сделок с финансовыми инструментами, равно как и гарантия или обещание доходности в будущем.

Материалы не учитывают ваших обстоятельств. Аналитические материалы построены на фактических данных и расчётах по ним, однако при их подготовке не учитываются инвестиционные цели, горизонт, опыт и финансовое положение конкретного пользователя. Материалы, продукты и услуги, описанные на Сайте, могут подходить не всем и не соответствовать вашим задачам. Справедливая стоимость, прогнозные дивиденды, рейтинги, торговые идеи и составы модельных стратегий - результат расчёта по открытым данным, то есть оценка, а не утверждение о будущем.

Решения вы принимаете самостоятельно. Администрация не несёт ответственности за результат ваших инвестиционных решений и сделок, совершённых на основании размещённых на Сайте обзоров, сигналов, расчётов и прочих материалов, в том числе за понесённые убытки. Содержание Сайта может меняться и обновляться без уведомления пользователей. Исторические и гипотетические результаты, включая бэктесты правил отбора, рассчитаны на данных прошлого, не включают всех издержек - комиссий, проскальзывания, налогов - и не гарантируют будущей доходности. Операции с ценными бумагами, валютой и криптовалютой сопряжены с риском частичной или полной потери вложенных средств.

Биржевые данные. Котировки и сведения о торгах получены прямо или косвенно от организатора торгов, поступают с задержкой и не являются данными реального времени, поэтому могут быть неточными. Цены носят ориентировочный характер, и полагаться на них при совершении сделок нельзя. Дальнейшее распространение этих данных требует отдельного соглашения с владельцем информации.